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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
AH Fonds commercial | 1 036 000.00 | | 1 036 000.00 | 1 036 000.00 |
AN Terrains | 51 374.00 | 9 098.00 | 42 276.00 | 51 374.00 |
AP Constructions | 379 098.00 | 368 218.00 | 10 881.00 | 379 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 428.00 | 243 417.00 | 37 011.00 | 280 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 373 256.00 | 892 789.00 | 480 468.00 | 1 373 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 122 592.00 | 1 514 430.00 | 1 608 161.00 | 3 122 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BT Marchandises | 608 784.00 | | 608 784.00 | 608 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 152.00 | 3 429.00 | 128 723.00 | 132 152.00 |
BZ Autres créances | 110 211.00 | | 110 211.00 | 110 211.00 |
CF Disponibilités | 104 450.00 | | 104 450.00 | 104 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 345.00 | | 10 345.00 | 10 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 605.00 | 3 429.00 | 963 176.00 | 966 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 089 195.00 | 1 517 859.00 | 2 571 336.00 | 4 089 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 679 801.00 | 679 801.00 | | 679 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 273.00 | 26 407.00 | | 29 273.00 |
DG Autres réserves | 159 163.00 | 104 715.00 | | 159 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 829.00 | 57 314.00 | | 19 829.00 |
DL TOTAL (I) | 888 065.00 | 868 236.00 | | 888 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 717.00 | 496 975.00 | | 570 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 005.00 | 303 334.00 | | 288 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 585.00 | 727 009.00 | | 663 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 665.00 | 210 833.00 | | 159 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 221.00 | | |
EA Autres dettes | 1 299.00 | 3 464.00 | | 1 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 271.00 | 1 756 836.00 | | 1 683 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 336.00 | 2 625 073.00 | | 2 571 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 858 721.00 | 701 458.00 | | 858 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 585.00 | 663 585.00 | | 663 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 709.00 | 252 709.00 | | 252 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 271.00 | 1 526 008.00 | 157 263.00 | 1 683 271.00 |