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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 61 717.00 | 54 593.00 | 7 124.00 | 61 717.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 756.00 | 75 682.00 | 3 074.00 | 78 756.00 |
040 Immobilisations financières | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 549.00 | 130 275.00 | 14 274.00 | 144 549.00 |
060 Stock marchandises | 16 834.00 | | 16 834.00 | 16 834.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 250 016.00 | 3 930.00 | 246 086.00 | 250 016.00 |
072 Créances – Autres | 10 863.00 | | 10 863.00 | 10 863.00 |
084 Disponibilités | 49 228.00 | | 49 228.00 | 49 228.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 330 066.00 | 3 930.00 | 326 136.00 | 330 066.00 |
110 Total général Actif | 474 616.00 | 134 205.00 | 340 411.00 | 474 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 805.00 | |
134 Report à nouveau | | | -204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 150 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 609.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 411.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 461.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 597 318.00 | | | 597 318.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 542.00 | | | 155 542.00 |
230 Autres produits | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 758 896.00 | | | 758 896.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 281 726.00 | | | 281 726.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 716.00 | | | 716.00 |
242 Autres charges externes. | 357 379.00 | | | 357 379.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 158.00 | | | 58 158.00 |
252 Charges sociales | 23 432.00 | | | 23 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
256 Dotations aux provisions | 939.00 | | | 939.00 |
262 Autres charges | 49.00 | | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 740 237.00 | | | 740 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 659.00 | | | 18 659.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 088.00 | | | 142 088.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 939.00 | | | 939.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 939.00 | | | 939.00 |