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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 379.00 | 55 951.00 | 45 428.00 | 101 379.00 |
040 Immobilisations financières | 14 638.00 | | 14 638.00 | 14 638.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 351 017.00 | 55 951.00 | 295 067.00 | 351 017.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
072 Créances – Autres | 16 771.00 | | 16 771.00 | 16 771.00 |
084 Disponibilités | 25 236.00 | | 25 236.00 | 25 236.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 573.00 | | 52 573.00 | 52 573.00 |
110 Total général Actif | 403 590.00 | 55 951.00 | 347 639.00 | 403 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 424.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 331.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 639.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 318.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 645.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 580 914.00 | 559 699.00 | | 580 914.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
230 Autres produits | 14 395.00 | 13 954.00 | | 14 395.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 595 672.00 | 574 015.00 | | 595 672.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 161 647.00 | 157 457.00 | | 161 647.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 427.00 | -1 049.00 | | 427.00 |
242 Autres charges externes. | 110 105.00 | 115 011.00 | | 110 105.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 988.00 | 5 104.00 | | 8 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 182 625.00 | 171 827.00 | | 182 625.00 |
252 Charges sociales | 54 038.00 | 45 213.00 | | 54 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 221.00 | 13 917.00 | | 15 221.00 |
262 Autres charges | 1 212.00 | 906.00 | | 1 212.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 534 263.00 | 508 385.00 | | 534 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 409.00 | 65 630.00 | | 61 409.00 |
280 Produits financiers | 64.00 | | | 64.00 |
294 Charges financières | 7 341.00 | 8 518.00 | | 7 341.00 |
300 Charges exceptionnelles | 367.00 | 295.00 | | 367.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 870.00 | 18 776.00 | | 13 870.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 895.00 | 38 040.00 | | 39 895.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 26 073.00 | | | 26 073.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 830.00 | | | 830.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 370 115.00 | | | 370 115.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 416.00 | | | 31 416.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 177.00 | | | 60 177.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 249.00 | | | 19 249.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |