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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 276.00 | 121 489.00 | 13 787.00 | 135 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 557.00 | 488 515.00 | 77 042.00 | 565 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 173.00 | 28 641.00 | 4 532.00 | 33 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 797.00 | | 9 797.00 | 9 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 803.00 | 638 645.00 | 105 158.00 | 743 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 499.00 | | 91 499.00 | 91 499.00 |
BN En cours de production de biens | 75 406.00 | | 75 406.00 | 75 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 050.00 | 23 664.00 | 292 386.00 | 316 050.00 |
BZ Autres créances | 50 637.00 | | 50 637.00 | 50 637.00 |
CF Disponibilités | 142 625.00 | | 142 625.00 | 142 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 866.00 | | 11 866.00 | 11 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 203.00 | 23 664.00 | 667 539.00 | 691 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 006.00 | 662 310.00 | 772 696.00 | 1 435 006.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 593.00 | | | 48 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 535 100.00 | 535 100.00 | | 535 100.00 |
DH Report à nouveau | -391 548.00 | -297 453.00 | | -391 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 467.00 | -94 095.00 | | -92 467.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 063.00 | 8 449.00 | | 5 063.00 |
DK Provisions réglementées | | 69.00 | | |
DL TOTAL (I) | 126 548.00 | 222 470.00 | | 126 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 676.00 | 107 337.00 | | 77 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 248.00 | 36 940.00 | | 35 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 725.00 | 113 528.00 | | 93 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 428.00 | 396 660.00 | | 397 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 925.00 | 68 431.00 | | 36 925.00 |
EA Autres dettes | 5 147.00 | 13 959.00 | | 5 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 149.00 | 736 854.00 | | 646 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 696.00 | 959 324.00 | | 772 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 430.00 | 667 153.00 | | 602 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 516.00 | | 18 287.00 | 729 516.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 9 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 743 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 676.00 | | 5 600.00 | 129 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 043.00 | | 12 687.00 | 586 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 797.00 | | | 13 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 662.00 | 31 983.00 | | 606 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 406.00 | 6 083.00 | | 115 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 256.00 | 25 900.00 | | 491 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
6T Sur comptes clients | 24 226.00 | | 562.00 | 24 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 226.00 | | 562.00 | 24 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 295.00 | | 631.00 | 24 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 562.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 69.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 428.00 | 397 428.00 | | 397 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 743.00 | 17 743.00 | | 17 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
UX Autres créances clients | 287 691.00 | | | 287 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 865.00 | | | 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 358.00 | | | 28 358.00 |
VB T. V. A. | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 391.00 | 33 672.00 | 43 719.00 | 77 391.00 |
VI Groupe et associés | 35 248.00 | 35 248.00 | | 35 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 669.00 | | | 37 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 926.00 | | | 32 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 350.00 | 329 960.00 | 58 390.00 | 388 350.00 |
VW T.V.A. | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 424.00 | 508 705.00 | 43 719.00 | 552 424.00 |