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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 393.00 | 3 696.00 | 5 697.00 | 9 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 641.00 | 20 034.00 | 63 607.00 | 83 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 564.00 | 23 782.00 | 69 782.00 | 93 564.00 |
BT Marchandises | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 053.00 | 3 566.00 | 176 487.00 | 180 053.00 |
BZ Autres créances | 28 657.00 | | 28 657.00 | 28 657.00 |
CF Disponibilités | 74 986.00 | | 74 986.00 | 74 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 398.00 | 3 566.00 | 310 832.00 | 314 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 962.00 | 27 348.00 | 380 614.00 | 407 962.00 |
CU Autres participations | 530.00 | 52.00 | 478.00 | 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 83 774.00 | | | 83 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
DL TOTAL (I) | 108 686.00 | | | 108 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 284.00 | | | 63 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 851.00 | | | 122 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 655.00 | | | 82 655.00 |
EA Autres dettes | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 928.00 | | | 271 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 614.00 | | | 380 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 928.00 | | | 271 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 504 376.00 | | 504 376.00 | 504 376.00 |
FG Production vendue services | 591 858.00 | | 591 858.00 | 591 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 234.00 | | 1 096 234.00 | 1 096 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 683.00 | |
GE Autres charges | | | 3 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 719.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 777.00 | | | 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 407.00 | | | 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 184.00 | | | -1 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 951.00 | | | 1 100 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 939.00 | | | 1 085 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 187.00 | | 104 647.00 | 49 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 270.00 | 93 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 033.00 | 9 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 237.00 | 83 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 311.00 | | 36 115.00 | 31 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 345.00 | | 68 532.00 | 17 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 412.00 | 6 555.00 | 2 237.00 | 19 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 067.00 | 1 629.00 | | 2 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 345.00 | 4 926.00 | 2 237.00 | 17 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 683.00 | 2 824.00 | |
UG ‐ Financières | | 17.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 094.00 | 54 094.00 | | 54 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 851.00 | 122 851.00 | | 122 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 551.00 | 25 551.00 | | 25 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 717.00 | 25 717.00 | | 25 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
UX Autres créances clients | 173 775.00 | | | 173 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 485.00 | | | 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
VB T. V. A. | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
VC Groupe et associés | 13 137.00 | | | 13 137.00 |
VI Groupe et associés | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 813.00 | | | 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 971.00 | 211 971.00 | | 211 971.00 |
VW T.V.A. | 29 455.00 | 29 455.00 | | 29 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 928.00 | 271 928.00 | | 271 928.00 |