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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 886 400.00 | | 886 400.00 | 886 400.00 |
AP Constructions | 20 758.00 | 11 552.00 | 9 206.00 | 20 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 441.00 | 58 357.00 | 2 084.00 | 60 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 098.00 | 88 571.00 | 28 527.00 | 117 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 262.00 | 158 481.00 | 931 782.00 | 1 090 262.00 |
BT Marchandises | 399 688.00 | | 399 688.00 | 399 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 426 746.00 | 21 055.00 | 405 691.00 | 426 746.00 |
BZ Autres créances | 22 650.00 | | 22 650.00 | 22 650.00 |
CF Disponibilités | 30 577.00 | | 30 577.00 | 30 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 445.00 | 21 055.00 | 866 390.00 | 887 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 707.00 | 179 536.00 | 1 798 171.00 | 1 977 707.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 219 019.00 | 219 019.00 | | 219 019.00 |
DH Report à nouveau | -19 858.00 | -99 710.00 | | -19 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 251.00 | 79 851.00 | | 108 251.00 |
DL TOTAL (I) | 589 490.00 | 481 239.00 | | 589 490.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 962.00 | 3 090.00 | | 2 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 962.00 | 3 090.00 | | 2 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 299.00 | 513 056.00 | | 284 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 304.00 | 147 405.00 | | 16 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 54 275.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 891.00 | 691 742.00 | | 618 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 604.00 | 312 611.00 | | 149 604.00 |
EA Autres dettes | 136 621.00 | | | 136 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 719.00 | 1 719 089.00 | | 1 205 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 171.00 | 2 203 418.00 | | 1 798 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 791.00 | | 3 470.00 | 1 086 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 090 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 886 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 886 400.00 | | | 886 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 826.00 | | 3 470.00 | 194 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 821.00 | 19 658.00 | | 138 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 821.00 | 19 658.00 | | 138 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 090.00 | 2 962.00 | 3 090.00 | 3 090.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 090.00 | 2 962.00 | 3 090.00 | 3 090.00 |
6T Sur comptes clients | 17 056.00 | 3 999.00 | | 17 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 056.00 | 3 999.00 | | 17 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 146.00 | 6 961.00 | 3 090.00 | 20 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 961.00 | 3 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 891.00 | 618 891.00 | | 618 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 226.00 | 29 226.00 | | 29 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 620.00 | 136 620.00 | | 136 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 383 215.00 | | | 383 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 530.00 | | | 43 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 777.00 | 26 777.00 | | 26 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 521.00 | 132 521.00 | 125 000.00 | 257 521.00 |
VI Groupe et associés | 16 304.00 | | 16 304.00 | 16 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 534.00 | | | 255 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 188.00 | | | 19 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 729.00 | 413 648.00 | 49 080.00 | 462 729.00 |
VW T.V.A. | 91 229.00 | 91 229.00 | | 91 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 719.00 | 1 064 415.00 | 141 304.00 | 1 205 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 376.00 | | | 25 376.00 |
ST Autres comptes | 370 718.00 | | | 370 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 994.00 | | | 94 994.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 415.00 | | | 30 415.00 |
YT Sous‐traitance | 50 081.00 | | | 50 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 464 372.00 | | | 464 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 336 119.00 | | | 336 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 541 172.00 | | | 541 172.00 |