| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 800.00 | | 35 800.00 | 35 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 503.00 | 2 812.00 | 1 691.00 | 4 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 086.00 | 52 079.00 | 71 007.00 | 123 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 490.00 | 54 891.00 | 108 599.00 | 163 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 238.00 | | 14 238.00 | 14 238.00 |
BZ Autres créances | 26 911.00 | | 26 911.00 | 26 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
CF Disponibilités | 70 827.00 | | 70 827.00 | 70 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 844.00 | | 136 844.00 | 136 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 334.00 | 54 891.00 | 245 443.00 | 300 334.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 204 951.00 | 185 606.00 | | 204 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 055.00 | 19 345.00 | | 1 055.00 |
DL TOTAL (I) | 214 807.00 | 213 751.00 | | 214 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 204.00 | 5 964.00 | | 2 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 045.00 | 13 540.00 | | 17 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 286.00 | 9 766.00 | | 11 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | | 561.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 636.00 | 29 964.00 | | 30 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 443.00 | 243 716.00 | | 245 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 590.00 | | 203 590.00 | 203 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 590.00 | | 203 590.00 | 203 590.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 331.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 287.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 287.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 2 938.00 | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 2 938.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | 349.00 | | -320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54.00 | 3 352.00 | | 54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 432.00 | 204 355.00 | | 204 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 377.00 | 185 009.00 | | 203 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 055.00 | 19 345.00 | | 1 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 413.00 | | 80 077.00 | 83 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 513.00 | | 80 077.00 | 47 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 559.00 | 10 332.00 | | 44 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 559.00 | 10 332.00 | | 44 559.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 046.00 | 17 046.00 | | 17 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
VB T. V. A. | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
VI Groupe et associés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 059.00 | | | 16 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 109.00 | 45 109.00 | | 45 109.00 |
VW T.V.A. | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 636.00 | 30 636.00 | | 30 636.00 |