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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 422.00 | 25 168.00 | 254.00 | 25 422.00 |
AH Fonds commercial | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
AP Constructions | 13 119.00 | 5 196.00 | 7 923.00 | 13 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 794.00 | 145 726.00 | 71 068.00 | 216 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 270.00 | 67 373.00 | 17 897.00 | 85 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 715.00 | 243 462.00 | 541 253.00 | 784 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 583.00 | | 560 583.00 | 560 583.00 |
BZ Autres créances | 80 860.00 | | 80 860.00 | 80 860.00 |
CF Disponibilités | 60 182.00 | | 60 182.00 | 60 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 026.00 | | 709 026.00 | 709 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 741.00 | 243 462.00 | 1 250 279.00 | 1 493 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 672 697.00 | | | 672 697.00 |
DH Report à nouveau | | 595 619.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 278.00 | 77 078.00 | | 26 278.00 |
DL TOTAL (I) | 788 075.00 | 761 797.00 | | 788 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 078.00 | 1 954.00 | | 17 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 703.00 | 10 918.00 | | 15 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 061.00 | 177 749.00 | | 220 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 361.00 | 231 471.00 | | 209 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 204.00 | 422 093.00 | | 462 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 279.00 | 1 183 890.00 | | 1 250 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 917.00 | 422 093.00 | | 452 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486.00 | 396.00 | | 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 484 321.00 | | 1 484 321.00 | 1 484 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 484 321.00 | | 1 484 321.00 | 1 484 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 737.00 | |
GE Autres charges | | | 7 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 644.00 | 5 526.00 | | 6 644.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 164 162.00 | 132 028.00 | | 164 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 209.00 | 6.00 | | 3 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 387.00 | 6.00 | | 15 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 387.00 | -6.00 | | -15 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 416.00 | 25 000.00 | | -1 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 060.00 | 1 433 103.00 | | 1 491 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 781.00 | 1 356 025.00 | | 1 464 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 278.00 | 77 078.00 | | 26 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 829.00 | 1 552.00 | | 1 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 832.00 | | 39 772.00 | 836 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 889.00 | 784 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 989.00 | 460 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 900.00 | 315 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 411.00 | | | 464 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 311.00 | | 39 772.00 | 363 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 436.00 | 65 872.00 | 89 846.00 | 267 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 188.00 | 11 968.00 | 3 989.00 | 17 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 248.00 | 53 903.00 | 85 857.00 | 250 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 061.00 | 220 061.00 | | 220 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 478.00 | 48 478.00 | | 48 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
UX Autres créances clients | 560 583.00 | | | 560 583.00 |
VB T. V. A. | 36 704.00 | | | 36 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 592.00 | 7 305.00 | 9 287.00 | 16 592.00 |
VI Groupe et associés | 15 703.00 | 15 703.00 | | 15 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 136.00 | | | 41 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 836.00 | 646 726.00 | 9 110.00 | 655 836.00 |
VW T.V.A. | 136 354.00 | 136 354.00 | | 136 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 204.00 | 452 917.00 | 9 287.00 | 462 204.00 |