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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 613.00 | 3 260.00 | 352.00 | 3 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 341.00 | 3 260.00 | 1 707 081.00 | 1 710 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 105 440.00 | | 105 440.00 | 105 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 705 870.00 | | 705 870.00 | 705 870.00 |
CF Disponibilités | 147 500.00 | | 147 500.00 | 147 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 810.00 | | 958 810.00 | 958 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 151.00 | 3 260.00 | 2 665 890.00 | 2 669 151.00 |
CU Autres participations | 1 706 728.00 | | 1 706 728.00 | 1 706 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 699 940.00 | 500 000.00 | | 699 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 6 504.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 480 982.00 | 350 007.00 | | 480 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 161.00 | 224 471.00 | | 217 161.00 |
DK Provisions réglementées | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 808.00 | 1 082 707.00 | | 1 449 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 162 054.00 | | | 1 162 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 412.00 | 3 991.00 | | 7 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 711.00 | 15 576.00 | | 3 711.00 |
EA Autres dettes | 36 066.00 | 28 866.00 | | 36 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 082.00 | 55 272.00 | | 1 216 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 890.00 | 1 137 980.00 | | 2 665 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 530.00 | | 1 361 811.00 | 348 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 706 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 710 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 917.00 | | 1 361 811.00 | 344 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 677.00 | 583.00 | | 2 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 677.00 | 583.00 | | 2 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 066.00 | 36 066.00 | | 36 066.00 |
VB T. V. A. | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
VC Groupe et associés | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 162 054.00 | 152 806.00 | 672 090.00 | 1 162 054.00 |
VI Groupe et associés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 440.00 | 105 440.00 | 672 090.00 | 105 440.00 |
VW T.V.A. | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 082.00 | 206 834.00 | 672 090.00 | 1 216 082.00 |