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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 835.00 | 16 835.00 | | 16 835.00 |
AP Constructions | 94 800.00 | 92 411.00 | 2 389.00 | 94 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 199.00 | 281 883.00 | 30 316.00 | 312 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 441.00 | 531 202.00 | 101 239.00 | 632 441.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 224.00 | 922 331.00 | 136 892.00 | 1 059 224.00 |
BT Marchandises | 17 284.00 | | 17 284.00 | 17 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 322.00 | | 33 322.00 | 33 322.00 |
BZ Autres créances | 99 922.00 | | 99 922.00 | 99 922.00 |
CF Disponibilités | 266 039.00 | | 266 039.00 | 266 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 539.00 | | 426 539.00 | 426 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 763.00 | 922 331.00 | 563 432.00 | 1 485 763.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 480.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 145 800.00 | | |
DH Report à nouveau | | 182 352.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 956.00 | 153 125.00 | | 140 956.00 |
DK Provisions réglementées | | 5.00 | | |
DL TOTAL (I) | 146 456.00 | 486 763.00 | | 146 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 336.00 | 42 405.00 | | 26 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 212.00 | 27 221.00 | | 70 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 984.00 | 138 696.00 | | 183 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 336.00 | 180 769.00 | | 130 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 975.00 | 389 092.00 | | 416 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 432.00 | 875 856.00 | | 563 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 563.00 | 363 634.00 | | 407 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 215.00 | | 47 234.00 | 1 038 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 225.00 | 1 059 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 225.00 | 1 042 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 835.00 | | | 16 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 258.00 | | 47 234.00 | 1 021 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 877.00 | 76 671.00 | 26 216.00 | 871 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 058.00 | 4 777.00 | | 12 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 819.00 | 71 894.00 | 26 216.00 | 859 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 985.00 | 183 985.00 | | 183 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 124.00 | 55 124.00 | | 55 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 234.00 | 54 234.00 | | 54 234.00 |
UX Autres créances clients | 33 323.00 | | | 33 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | | | 13.00 |
VB T. V. A. | 33 977.00 | | | 33 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 459.00 | 16 046.00 | 9 412.00 | 25 459.00 |
VI Groupe et associés | 70 212.00 | 70 212.00 | | 70 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 935.00 | | | 15 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
VP Divers | 40 607.00 | | | 40 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 885.00 | | | 14 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 215.00 | 143 215.00 | | 143 215.00 |
VW T.V.A. | 20 979.00 | 20 979.00 | | 20 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 871.00 | 401 458.00 | 9 412.00 | 410 871.00 |