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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 962.00 | 48 704.00 | 46 259.00 | 94 962.00 |
040 Immobilisations financières | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 744.00 | 48 704.00 | 131 040.00 | 179 744.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 997.00 | | 13 997.00 | 13 997.00 |
060 Stock marchandises | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
072 Créances – Autres | 54 227.00 | | 54 227.00 | 54 227.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
084 Disponibilités | 214 228.00 | | 214 228.00 | 214 228.00 |
092 Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 284 275.00 | | 284 275.00 | 284 275.00 |
110 Total général Actif | 464 019.00 | 48 704.00 | 415 315.00 | 464 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 162 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 155 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 326 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 530.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 415 315.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 394.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 590.00 | 68 754.00 | | 21 590.00 |
214 Production vendue de biens – France | 358 708.00 | 514 389.00 | | 358 708.00 |
230 Autres produits | 5 040.00 | 7 095.00 | | 5 040.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 338.00 | 590 238.00 | | 385 338.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 237.00 | 23 579.00 | | 7 237.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -129.00 | -664.00 | | -129.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137 952.00 | 190 825.00 | | 137 952.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 681.00 | -6 264.00 | | -1 681.00 |
242 Autres charges externes. | 87 085.00 | 94 643.00 | | 87 085.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 432.00 | 6 434.00 | | 5 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 022.00 | 171 098.00 | | 123 022.00 |
252 Charges sociales | 44 805.00 | 83 167.00 | | 44 805.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 391.00 | 8 795.00 | | 8 391.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 273.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 412 135.00 | 571 886.00 | | 412 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 796.00 | 18 352.00 | | -26 796.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 251 115.00 | | | 251 115.00 |
294 Charges financières | 881.00 | 1 017.00 | | 881.00 |
300 Charges exceptionnelles | 67 556.00 | | | 67 556.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 200.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 155 884.00 | 16 137.00 | | 155 884.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 255 194.00 | | | 255 194.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 86 844.00 | | | 86 844.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 288.00 | | | 19 288.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 182 444.00 | | | 182 444.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 177.00 | | | 27 177.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 351.00 | | | 20 351.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |