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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519.00 | 193.00 | 325.00 | 519.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 401.00 | 18 089.00 | 16 312.00 | 34 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 801.00 | 71 406.00 | 73 395.00 | 144 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 222.00 | 89 688.00 | 91 534.00 | 181 222.00 |
BN En cours de production de biens | 13 820.00 | | 13 820.00 | 13 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 531.00 | 3 052.00 | 212 478.00 | 215 531.00 |
BZ Autres créances | 109 028.00 | 63 554.00 | 45 474.00 | 109 028.00 |
CF Disponibilités | 55 253.00 | | 55 253.00 | 55 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 015.00 | 66 607.00 | 329 408.00 | 396 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 238.00 | 156 295.00 | 420 942.00 | 577 238.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 67 051.00 | 36 626.00 | | 67 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 494.00 | 30 424.00 | | 43 494.00 |
DL TOTAL (I) | 143 545.00 | 100 051.00 | | 143 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 422.00 | 44 442.00 | | 72 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 028.00 | 64 895.00 | | 79 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 944.00 | 101 994.00 | | 124 944.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 396.00 | 211 334.00 | | 277 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 942.00 | 311 385.00 | | 420 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 946.00 | | 12 946.00 | 12 946.00 |
FG Production vendue services | 897 855.00 | | 897 855.00 | 897 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 802.00 | | 910 802.00 | 910 802.00 |
FM Production stockée | | | -21 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 141.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 30 000.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | 30 000.00 | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | 1 228.00 | | 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 187.00 | 1 228.00 | | 8 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 812.00 | 28 771.00 | | 10 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 706.00 | 4 317.00 | | 5 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 839.00 | 698 027.00 | | 925 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 344.00 | 667 603.00 | | 882 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 494.00 | 30 424.00 | | 43 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 536.00 | 73 820.00 | | 61 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 183.00 | | | 100 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 164.00 | | | 98 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 054.00 | 22 945.00 | 311.00 | 67 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 034.00 | 22 772.00 | 311.00 | 67 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 465.00 | 33 142.00 | | 33 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 465.00 | 33 142.00 | | 33 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 465.00 | 33 142.00 | | 33 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 028.00 | 79 028.00 | | 79 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 942.00 | 326 942.00 | | 326 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 397.00 | 249 585.00 | 27 812.00 | 277 397.00 |