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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 115.00 | 24 550.00 | 11 565.00 | 36 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 843.00 | 25 277.00 | 11 565.00 | 36 843.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 478.00 | | 48 478.00 | 48 478.00 |
072 Créances – Autres | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
084 Disponibilités | 24 124.00 | | 24 124.00 | 24 124.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 184.00 | | 92 184.00 | 92 184.00 |
110 Total général Actif | 129 027.00 | 25 277.00 | 103 750.00 | 129 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 974.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 004.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 854.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 750.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 975.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 759.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 141.00 | 126 786.00 | | 150 141.00 |
222 Production stockée | -9 768.00 | 16 009.00 | | -9 768.00 |
230 Autres produits | | 785.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 373.00 | 143 580.00 | | 140 373.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 346.00 | 16 087.00 | | 15 346.00 |
242 Autres charges externes. | 13 516.00 | 17 907.00 | | 13 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 627.00 | | | 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 627.00 | 625.00 | | 627.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 570.00 | 104 164.00 | | 88 570.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 733.00 | 4 587.00 | | 4 733.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 122 793.00 | 143 371.00 | | 122 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 581.00 | 209.00 | | 17 581.00 |
280 Produits financiers | 73.00 | 108.00 | | 73.00 |
294 Charges financières | 279.00 | 425.00 | | 279.00 |
300 Charges exceptionnelles | 471.00 | 142.00 | | 471.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 654.00 | -250.00 | | 14 654.00 |