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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 995.00 | 1 623.00 | 1 371.00 | 2 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 395.00 | 11 623.00 | 1 771.00 | 13 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 097.00 | | 17 097.00 | 17 097.00 |
BZ Autres créances | 12 887.00 | | 12 887.00 | 12 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 827.00 | | 48 827.00 | 48 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 222.00 | 11 623.00 | 50 599.00 | 62 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
DG Autres réserves | 15 769.00 | | | 15 769.00 |
DH Report à nouveau | | -6 415.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 345.00 | 22 184.00 | | -4 345.00 |
DL TOTAL (I) | 14 743.00 | 19 088.00 | | 14 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 61.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 000.00 | 16 676.00 | | 17 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 715.00 | 11 274.00 | | 4 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 697.00 | 12 974.00 | | 6 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 379.00 | 3 116.00 | | 7 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 856.00 | 44 103.00 | | 35 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 599.00 | 63 190.00 | | 50 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 144 626.00 | | 144 626.00 | 144 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 626.00 | | 144 626.00 | 144 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 215.00 | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | 215.00 | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | -215.00 | | -248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 415.00 | 156 688.00 | | 150 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 760.00 | 134 504.00 | | 154 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 345.00 | 22 184.00 | | -4 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 995.00 | | 400.00 | 12 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 423.00 | 201.00 | | 11 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 423.00 | 201.00 | | 11 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 17 097.00 | | | 17 097.00 |
VB T. V. A. | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 384.00 | 30 384.00 | 6.00 | 30 384.00 |
VW T.V.A. | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 141.00 | 31 141.00 | | 31 141.00 |