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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 298.00 | 1 754.00 | 1 544.00 | 3 298.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 475 670.00 | 1 084 990.00 | 390 681.00 | 1 475 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 835.00 | 31 637.00 | 11 197.00 | 42 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 076.00 | | 29 076.00 | 29 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 879.00 | 1 118 381.00 | 433 498.00 | 1 551 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 882.00 | | 147 882.00 | 147 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 061.00 | | 89 061.00 | 89 061.00 |
BZ Autres créances | 114 703.00 | | 114 703.00 | 114 703.00 |
CF Disponibilités | 140 576.00 | | 140 576.00 | 140 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 749.00 | | 493 749.00 | 493 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 628.00 | 1 118 381.00 | 927 247.00 | 2 045 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 076.00 | | | 29 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 16 480.00 | 62 924.00 | | 16 480.00 |
DH Report à nouveau | | -99 997.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 991.00 | 53 552.00 | | 68 991.00 |
DL TOTAL (I) | 195 471.00 | 126 480.00 | | 195 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 001.00 | 156 305.00 | | 187 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 554.00 | 194 634.00 | | 241 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 176.00 | 390 435.00 | | 301 176.00 |
EA Autres dettes | 2 045.00 | 1 667.00 | | 2 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 776.00 | 743 041.00 | | 731 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 247.00 | 869 521.00 | | 927 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 085.00 | 743 041.00 | | 661 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
FG Production vendue services | 3 789 597.00 | | 3 789 597.00 | 3 789 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 791 007.00 | | 3 791 007.00 | 3 791 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 824 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 685 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 041 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 334 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 734.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 769 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 218.00 | 13 948.00 | | 28 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 250.00 | 5 000.00 | | 24 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 250.00 | 5 000.00 | | 24 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 149.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 082.00 | 5 000.00 | | 16 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 082.00 | 12 149.00 | | 16 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 168.00 | -7 149.00 | | 8 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -533.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 855 952.00 | 3 837 353.00 | | 3 855 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 786 961.00 | 3 783 800.00 | | 3 786 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 991.00 | 53 552.00 | | 68 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 850.00 | | 158 550.00 | 1 429 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | 1 598.00 | 2 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 680.00 | | | 93 680.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | 1 598.00 | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398 074.00 | | 156 952.00 | 1 398 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 076.00 | | | 29 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 086.00 | 93 734.00 | 20 439.00 | 1 045 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 54.00 | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 386.00 | 93 680.00 | 20 439.00 | 1 043 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 554.00 | 241 554.00 | | 241 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 929.00 | 103 929.00 | | 103 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 496.00 | 121 496.00 | | 121 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 076.00 | 29 076.00 | | 29 076.00 |
UX Autres créances clients | 89 061.00 | | | 89 061.00 |
VB T. V. A. | 22 148.00 | | | 22 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 001.00 | 116 310.00 | 70 691.00 | 187 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 053.00 | | | 105 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 783.00 | | | 62 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 041.00 | 34 041.00 | | 34 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 772.00 | | | 29 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 367.00 | 234 367.00 | | 234 367.00 |
VW T.V.A. | 41 710.00 | 41 710.00 | | 41 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 776.00 | 661 085.00 | 70 691.00 | 731 776.00 |