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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 075 000.00 | 630 000.00 | 2 445 000.00 | 3 075 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 350.00 | 115 325.00 | 21 024.00 | 136 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 217 205.00 | 746 094.00 | 2 471 110.00 | 3 217 205.00 |
BT Marchandises | 197 528.00 | | 197 528.00 | 197 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 702.00 | | 52 702.00 | 52 702.00 |
BZ Autres créances | 71 047.00 | | 71 047.00 | 71 047.00 |
CF Disponibilités | 90 225.00 | | 90 225.00 | 90 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 763.00 | | 412 763.00 | 412 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 629 969.00 | 746 094.00 | 2 883 874.00 | 3 629 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 640.00 | 96 640.00 | | 96 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 982 699.00 | 768 699.00 | | 982 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 252.00 | 213 999.00 | | -33 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 886.00 | 1 092 139.00 | | 1 058 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 236 877.00 | 1 470 562.00 | | 1 236 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 309.00 | 202 789.00 | | 196 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 986.00 | 233 140.00 | | 303 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 873.00 | 123 304.00 | | 76 873.00 |
EA Autres dettes | 10 940.00 | 13 030.00 | | 10 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 824 988.00 | 2 042 827.00 | | 1 824 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 883 874.00 | 3 134 966.00 | | 2 883 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 987.00 | 303 987.00 | | 303 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 632.00 | 22 632.00 | | 22 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 303.00 | 49 303.00 | | 49 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UX Autres créances clients | 52 703.00 | | | 52 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 236 878.00 | 237 958.00 | 998 920.00 | 1 236 878.00 |
VI Groupe et associés | 196 310.00 | 196 310.00 | | 196 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 061.00 | 71 061.00 | | 71 061.00 |
VW T.V.A. | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 988.00 | 826 068.00 | 998 920.00 | 1 824 988.00 |