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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 931.00 | 5 441.00 | 6 490.00 | 11 931.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 650.00 | 26 318.00 | 8 332.00 | 34 650.00 |
040 Immobilisations financières | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 481.00 | 31 759.00 | 28 722.00 | 60 481.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 009.00 | | 69 009.00 | 69 009.00 |
072 Créances – Autres | 47 841.00 | | 47 841.00 | 47 841.00 |
084 Disponibilités | 92 741.00 | | 92 741.00 | 92 741.00 |
092 Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 533.00 | | 210 533.00 | 210 533.00 |
110 Total général Actif | 271 014.00 | 31 759.00 | 239 255.00 | 271 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 167 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 255.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 649.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 207.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 9 149.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 171 391.00 | | | 171 391.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 396 777.00 | 395 239.00 | | 396 777.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 000.00 | 55 000.00 | | 7 000.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 403 787.00 | 459 389.00 | | 403 787.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 9 149.00 | | |
242 Autres charges externes. | 334 865.00 | 270 714.00 | | 334 865.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 180.00 | 4 655.00 | | 2 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 371.00 | 80 505.00 | | 27 371.00 |
252 Charges sociales | 14 134.00 | 39 790.00 | | 14 134.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 891.00 | 3 345.00 | | 4 891.00 |
262 Autres charges | 22 761.00 | 36 064.00 | | 22 761.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 406 202.00 | 444 221.00 | | 406 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 414.00 | 15 168.00 | | -2 414.00 |
280 Produits financiers | 254.00 | 328.00 | | 254.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 718.00 | 22 423.00 | | 8 718.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | 28 294.00 | | 1 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 777.00 | 1 197.00 | | 777.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 779.00 | 8 428.00 | | 4 779.00 |