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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 118.00 | 130 139.00 | 73 978.00 | 204 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 822.00 | 149 864.00 | 134 958.00 | 284 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 507 292.00 | | 507 292.00 | 507 292.00 |
BT Marchandises | 121 988.00 | | 121 988.00 | 121 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 439.00 | 40 853.00 | 527 585.00 | 568 439.00 |
BZ Autres créances | 112 428.00 | | 112 428.00 | 112 428.00 |
CF Disponibilités | 52 056.00 | | 52 056.00 | 52 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 704.00 | 40 853.00 | 1 321 850.00 | 1 362 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 527.00 | 190 718.00 | 1 456 809.00 | 1 647 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 001.00 | | | 450 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 428.00 | | | 27 428.00 |
DG Autres réserves | 272 551.00 | | | 272 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
DL TOTAL (I) | 759 800.00 | | | 759 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 570.00 | | | 62 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 059.00 | | | 168 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 734.00 | | | 186 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 768.00 | | | 152 768.00 |
EA Autres dettes | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 808.00 | | | 117 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 008.00 | | | 697 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 809.00 | | | 1 456 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 510.00 | | | 678 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 866 208.00 | | 866 208.00 | 866 208.00 |
FD Production vendue biens | -2 819.00 | | -2 819.00 | -2 819.00 |
FG Production vendue services | 1 441 837.00 | | 1 441 837.00 | 1 441 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 305 226.00 | | 2 305 226.00 | 2 305 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 339 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 711 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 988.00 | |
GE Autres charges | | | 5 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 338 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 510.00 | | | 26 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | | | 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 464.00 | | | -1 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 354 622.00 | | | 2 354 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 344 803.00 | | | 2 344 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 215.00 | 27 297.00 | 34 648.00 | 157 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 717.00 | 2 096.00 | | 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 499.00 | 25 201.00 | 34 648.00 | 156 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 735.00 | 186 735.00 | | 186 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 126.00 | 177 126.00 | | 177 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 809.00 | 117 809.00 | | 117 809.00 |
UX Autres créances clients | 112 428.00 | | | 112 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 571.00 | 44 073.00 | 18 498.00 | 62 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 791.00 | | | 32 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 367.00 | 681 367.00 | | 681 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 008.00 | 678 511.00 | 18 498.00 | 697 008.00 |