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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 319.00 | 1 078.00 | 3 241.00 | 4 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 309.00 | 1 078.00 | 686 231.00 | 687 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 555.00 | | 37 555.00 | 37 555.00 |
BZ Autres créances | 149 615.00 | | 149 615.00 | 149 615.00 |
CF Disponibilités | 33 444.00 | | 33 444.00 | 33 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 614.00 | | 220 614.00 | 220 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 923.00 | 1 078.00 | 906 845.00 | 907 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 682 959.00 | | 682 959.00 | 682 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 200.00 | 58 200.00 | | 58 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 550.00 | 85 550.00 | | 85 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 464 916.00 | 460 039.00 | | 464 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 825.00 | 4 876.00 | | 18 825.00 |
DK Provisions réglementées | 55 821.00 | 55 821.00 | | 55 821.00 |
DL TOTAL (I) | 688 312.00 | 669 487.00 | | 688 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 780.00 | 115 903.00 | | 75 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 654.00 | 41 170.00 | | 116 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 769.00 | 9 540.00 | | 12 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 329.00 | 26 191.00 | | 13 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 532.00 | 192 805.00 | | 218 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 845.00 | 862 292.00 | | 906 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 262.00 | 120 403.00 | | 182 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 600.00 | | 159 600.00 | 159 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 600.00 | | 159 600.00 | 159 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 069.00 | 655.00 | | 1 069.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 670.00 | 44 389.00 | | 49 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 215.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 215.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 261.00 | -215.00 | | 1 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 317.00 | -3 901.00 | | -20 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 931.00 | 181 605.00 | | 179 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 105.00 | 176 728.00 | | 161 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 825.00 | 4 876.00 | | 18 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 573.00 | | 2 736.00 | 684 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 682 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 583.00 | | 2 736.00 | 1 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682 989.00 | | | 682 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388.00 | 690.00 | | 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388.00 | 690.00 | | 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 821.00 | | | 55 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 821.00 | | | 55 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 37 555.00 | | | 37 555.00 |
VB T. V. A. | 390.00 | | | 390.00 |
VC Groupe et associés | 133 464.00 | | | 133 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 780.00 | 39 510.00 | 36 270.00 | 75 780.00 |
VI Groupe et associés | 116 654.00 | 116 654.00 | | 116 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 122.00 | | | 40 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 761.00 | | | 15 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 200.00 | 187 200.00 | | 187 200.00 |
VW T.V.A. | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 532.00 | 182 262.00 | 36 270.00 | 218 532.00 |