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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 129 670.00 | | 129 670.00 | 129 670.00 |
028 Immobilisations corporelles | 272 633.00 | 169 585.00 | 103 047.00 | 272 633.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 402 303.00 | 169 585.00 | 232 717.00 | 402 303.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
060 Stock marchandises | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
072 Créances – Autres | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
084 Disponibilités | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
092 Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 643.00 | | 8 643.00 | 8 643.00 |
110 Total général Actif | 410 945.00 | 169 585.00 | 241 360.00 | 410 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 596.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 637.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 062.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 162 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 360.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 112.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 201 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 573.00 | | | 74 573.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 916.00 | | | 83 916.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10.00 | | | 10.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 325.00 | | | 325.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 90.00 | | | 90.00 |
242 Autres charges externes. | 33 682.00 | | | 33 682.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 895.00 | | | 895.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
252 Charges sociales | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
262 Autres charges | 250.00 | | | 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 134.00 | | | 81 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
294 Charges financières | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 596.00 | | | 1 596.00 |