| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 567.00 | 15 875.00 | 1 692.00 | 17 567.00 |
AP Constructions | 3 358.00 | 2 450.00 | 908.00 | 3 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 138.00 | 146 723.00 | 13 415.00 | 160 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 044.00 | 40 335.00 | 11 710.00 | 52 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 303.00 | | 34 303.00 | 34 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 237.00 | | 14 237.00 | 14 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 174.00 | 436 253.00 | 490 920.00 | 927 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 645.00 | 9 769.00 | 723 876.00 | 733 645.00 |
BZ Autres créances | 504 324.00 | | 504 324.00 | 504 324.00 |
CF Disponibilités | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 707.00 | | 37 707.00 | 37 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 781.00 | 9 769.00 | 1 270 013.00 | 1 279 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 955.00 | 446 022.00 | 1 760 933.00 | 2 206 955.00 |
CU Autres participations | 643 568.00 | 228 912.00 | 414 656.00 | 643 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -146 705.00 | -254 581.00 | | -146 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 876.00 | 107 876.00 | | 126 876.00 |
DL TOTAL (I) | 30 170.00 | -96 705.00 | | 30 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 594.00 | 7 806.00 | | 1 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 543.00 | 838 100.00 | | 730 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 818.00 | 379 605.00 | | 461 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 528.00 | 265 350.00 | | 353 528.00 |
EA Autres dettes | 968.00 | 10 141.00 | | 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 312.00 | 156 407.00 | | 182 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 763.00 | 1 657 409.00 | | 1 730 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 933.00 | 1 560 704.00 | | 1 760 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 730 763.00 | 1 657 409.00 | | 1 730 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 594.00 | 7 806.00 | | 1 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 716 852.00 | | 1 716 852.00 | 1 716 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 716 852.00 | | 1 716 852.00 | 1 716 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 754 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 738.00 | |
GE Autres charges | | | 98 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 811.00 | 14 712.00 | | 13 811.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76 339.00 | 60 746.00 | | 76 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 354.00 | | | 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 915.00 | 121 151.00 | | 101 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 105.00 | 121 151.00 | | 105 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 966.00 | -121 151.00 | | -94 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 817.00 | 13 506.00 | | 47 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 101.00 | 1 491 234.00 | | 1 776 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 226.00 | 1 383 358.00 | | 1 649 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 876.00 | 107 876.00 | | 126 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 519.00 | 2 907.00 | | 10 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 665.00 | 19 382.00 | 4 705.00 | 192 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 090.00 | 16 123.00 | 4 705.00 | 178 090.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 818.00 | 461 818.00 | | 461 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731 511.00 | 731 511.00 | | 731 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 312.00 | 182 312.00 | | 182 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 913.00 | 1 275 676.00 | 14 237.00 | 1 289 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 763.00 | 1 730 763.00 | | 1 730 763.00 |