| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 390.00 | 17 256.00 | 3 134.00 | 20 390.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 250.00 | 35 178.00 | 12 073.00 | 47 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 831.00 | | 43 831.00 | 43 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 688.00 | 52 650.00 | 99 038.00 | 151 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 114.00 | 2 000.00 | 188 114.00 | 190 114.00 |
BZ Autres créances | 45 702.00 | | 45 702.00 | 45 702.00 |
CF Disponibilités | 97 678.00 | | 97 678.00 | 97 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 023.00 | 2 000.00 | 338 023.00 | 340 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 710.00 | 54 650.00 | 437 060.00 | 491 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
DH Report à nouveau | -310 726.00 | -428 396.00 | | -310 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 752.00 | 117 670.00 | | 244 752.00 |
DL TOTAL (I) | 37 314.00 | -207 438.00 | | 37 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 460.00 | 287 623.00 | | 160 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 512.00 | 219 024.00 | | 202 512.00 |
EA Autres dettes | 1 774.00 | 6 132.00 | | 1 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 746.00 | 547 779.00 | | 399 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 060.00 | 340 341.00 | | 437 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 746.00 | 547 779.00 | | 399 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 319 540.00 | | 1 319 540.00 | 1 319 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 540.00 | | 1 319 540.00 | 1 319 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 542.00 | 4 092.00 | | 6 542.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 242.00 | 10 593.00 | | 66 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 242.00 | 10 593.00 | | 66 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 056.00 | 14 393.00 | | -1 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53 782.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 056.00 | 68 174.00 | | -1 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 298.00 | -57 581.00 | | 67 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 332.00 | 1 287 004.00 | | 1 392 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 580.00 | 1 169 333.00 | | 1 147 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 752.00 | 117 670.00 | | 244 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 565.00 | 4 416.00 | | 3 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 158.00 | | 8 061.00 | 159 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 530.00 | 43 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 530.00 | 151 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 030.00 | | 3 360.00 | 57 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 766.00 | | 4 701.00 | 42 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 361.00 | | | 59 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 627.00 | 6 023.00 | | 46 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 764.00 | 1 492.00 | | 15 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 864.00 | 4 531.00 | | 30 864.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 460.00 | 160 460.00 | | 160 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 138.00 | 30 138.00 | | 30 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 796.00 | 41 796.00 | | 41 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 40.00 | | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 831.00 | 35 168.00 | | 43 831.00 |
UX Autres créances clients | 187 714.00 | | | 187 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 479.00 | | | 27 479.00 |
VP Divers | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 175.00 | 277 512.00 | 8 663.00 | 286 175.00 |
VW T.V.A. | 124 560.00 | 124 560.00 | | 124 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 746.00 | 399 746.00 | | 399 746.00 |