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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 350.00 | 9 848.00 | 3 501.00 | 13 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 970.00 | 43 216.00 | 62 754.00 | 105 970.00 |
040 Immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 169.00 | 53 064.00 | 68 105.00 | 121 169.00 |
060 Stock marchandises | 71 831.00 | | 71 831.00 | 71 831.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 674.00 | 3 037.00 | 27 637.00 | 30 674.00 |
072 Créances – Autres | 123 995.00 | | 123 995.00 | 123 995.00 |
084 Disponibilités | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 890.00 | 3 037.00 | 229 854.00 | 232 890.00 |
110 Total général Actif | 354 060.00 | 56 101.00 | 297 959.00 | 354 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 284.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 985.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -71 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -41 670.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 114 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 592.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 339 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 959.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 726.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 496.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 263 969.00 | | | 263 969.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 259 772.00 | | | 259 772.00 |
222 Production stockée | -11 730.00 | | | -11 730.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
230 Autres produits | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 525 672.00 | | | 525 672.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 211 542.00 | | | 211 542.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 55 709.00 | | | 55 709.00 |
242 Autres charges externes. | 121 664.00 | | | 121 664.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 225.00 | | | 137 225.00 |
252 Charges sociales | 35 852.00 | | | 35 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 811.00 | | | 12 811.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
262 Autres charges | 887.00 | | | 887.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 581 784.00 | | | 581 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | -56 112.00 | | | -56 112.00 |
280 Produits financiers | 81.00 | | | 81.00 |
294 Charges financières | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
310 Bénéfice ou perte | -71 879.00 | | | -71 879.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 49 101.00 | | | 49 101.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 515.00 | | | 77 515.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 726.00 | | | 50 726.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 088.00 | | | -1 088.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 990.00 | | | 990.00 |