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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 228 140.00 | 106 715.00 | 121 425.00 | 228 140.00 |
040 Immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 189.00 | 108 505.00 | 132 684.00 | 241 189.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 693.00 | | 21 693.00 | 21 693.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 422.00 | | 94 422.00 | 94 422.00 |
072 Créances – Autres | 15 802.00 | | 15 802.00 | 15 802.00 |
084 Disponibilités | 30 205.00 | | 30 205.00 | 30 205.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 682.00 | | 163 682.00 | 163 682.00 |
110 Total général Actif | 404 872.00 | 108 505.00 | 296 367.00 | 404 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 402.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 614.00 | |
172 Autres dettes | | | 54 138.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 164 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 367.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 517 489.00 | 533 148.00 | | 517 489.00 |
222 Production stockée | 5 250.00 | -4 288.00 | | 5 250.00 |
224 Production immobilisée | | 19 196.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 333.00 | 3 000.00 | | 333.00 |
230 Autres produits | 3 497.00 | 3 882.00 | | 3 497.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 526 569.00 | 554 938.00 | | 526 569.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 000.00 | 123 158.00 | | 117 000.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 830.00 | -5 151.00 | | -3 830.00 |
242 Autres charges externes. | 113 786.00 | 111 573.00 | | 113 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 651.00 | 8 886.00 | | 5 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 142.00 | 163 916.00 | | 173 142.00 |
252 Charges sociales | 87 703.00 | 85 842.00 | | 87 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 729.00 | 17 159.00 | | 20 729.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 514 189.00 | 505 383.00 | | 514 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 381.00 | 49 555.00 | | 12 381.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | 42 193.00 | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 1 763.00 | 1 323.00 | | 1 763.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 903.00 | 47 112.00 | | 3 903.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 459.00 | 2 351.00 | | -2 459.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 681.00 | 40 962.00 | | 11 681.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 628.00 | | | 21 628.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 457.00 | | | 205 457.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 535.00 | | | 40 535.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 803.00 | | | 4 803.00 |