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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 874.00 | 39 822.00 | 19 052.00 | 58 874.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 327 593.00 | 55 240.00 | 272 352.00 | 327 593.00 |
060 Stock marchandises | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
072 Créances – Autres | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
084 Disponibilités | 30 538.00 | | 30 538.00 | 30 538.00 |
092 Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 091.00 | | 37 091.00 | 37 091.00 |
110 Total général Actif | 364 684.00 | 55 240.00 | 309 443.00 | 364 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 227 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 267 939.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 443.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 269 673.00 | | | 269 673.00 |
224 Production immobilisée | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 649.00 | | | 276 649.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 133.00 | | | 71 133.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 731.00 | | | -1 731.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
242 Autres charges externes. | 53 302.00 | | | 53 302.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 744.00 | | | 83 744.00 |
252 Charges sociales | 22 904.00 | | | 22 904.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 819.00 | | | 237 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 830.00 | | | 38 830.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14.00 | | | 14.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 157.00 | | | 32 157.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 327 593.00 | | | 327 593.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 417.00 | | | 32 417.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |