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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 066.00 | 14 523.00 | 4 543.00 | 19 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 200.00 | 40 676.00 | 26 524.00 | 67 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 682.00 | | 39 682.00 | 39 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 451.00 | 55 199.00 | 320 252.00 | 375 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 868.00 | 3 581.00 | 125 287.00 | 128 868.00 |
BZ Autres créances | 308 556.00 | | 308 556.00 | 308 556.00 |
CF Disponibilités | 180 672.00 | | 180 672.00 | 180 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 355.00 | 3 581.00 | 616 774.00 | 620 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 806.00 | 58 780.00 | 937 025.00 | 995 806.00 |
CU Autres participations | 97 502.00 | | 97 502.00 | 97 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 847.00 | -171 778.00 | | -94 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 282.00 | 76 930.00 | | -5 282.00 |
DL TOTAL (I) | -63 129.00 | -57 847.00 | | -63 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 378.00 | 537 098.00 | | 685 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 821.00 | 199 588.00 | | 246 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35.00 | 681.00 | | 35.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 854.00 | 1 067.00 | | 7 854.00 |
EA Autres dettes | 60 067.00 | 17 195.00 | | 60 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 154.00 | 755 629.00 | | 1 000 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 025.00 | 697 782.00 | | 937 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 151.00 | | 511 151.00 | 511 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 151.00 | | 511 151.00 | 511 151.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 210.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 014.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 40 750.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 165.00 | 628 876.00 | | 516 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 447.00 | 551 945.00 | | 521 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 282.00 | 76 930.00 | | -5 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 768.00 | | 335 682.00 | 187 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 266.00 | | 187 682.00 | 86 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 502.00 | | | 101 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 990.00 | 10 209.00 | | 44 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 990.00 | 10 209.00 | | 44 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 624.00 | 30 624.00 | | 30 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 821.00 | 246 821.00 | | 246 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 067.00 | 60 067.00 | | 60 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 868.00 | | | 128 868.00 |
VC Groupe et associés | 244 952.00 | | | 244 952.00 |
VI Groupe et associés | 654 754.00 | 654 754.00 | | 654 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 773.00 | | | 15 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 684.00 | 435 906.00 | 7 778.00 | 443 684.00 |
VW T.V.A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 155.00 | 1 000 155.00 | | 1 000 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |