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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 235.00 | 1 010.00 | 225.00 | 1 235.00 |
AH Fonds commercial | 965 000.00 | | 965 000.00 | 965 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 035.00 | 220 633.00 | 86 402.00 | 307 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 840.00 | 313 849.00 | 205 991.00 | 519 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 109.00 | 535 492.00 | 1 257 617.00 | 1 793 109.00 |
BT Marchandises | 76 822.00 | | 76 822.00 | 76 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 453.00 | | 45 453.00 | 45 453.00 |
BZ Autres créances | 47 601.00 | | 47 601.00 | 47 601.00 |
CF Disponibilités | 254 689.00 | | 254 689.00 | 254 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 380.00 | | 13 380.00 | 13 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 946.00 | | 437 946.00 | 437 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 055.00 | 535 492.00 | 1 695 563.00 | 2 231 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
DG Autres réserves | 809 201.00 | | | 809 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 240.00 | | | -29 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 761.00 | | | 1 041 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 077.00 | | | 298 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 405.00 | | | 37 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 591.00 | | | 212 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 033.00 | | | 101 033.00 |
EA Autres dettes | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 802.00 | | | 653 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 563.00 | | | 1 695 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 491.00 | | | 389 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 111 003.00 | | 2 111 003.00 | 2 111 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 111 003.00 | | 2 111 003.00 | 2 111 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 133 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 628 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 943.00 | |
GE Autres charges | | | 1 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 164 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 779.00 | | | 14 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 142 650.00 | | | 2 142 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 171 889.00 | | | 2 171 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 240.00 | | | -29 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 793 109.00 | | | 1 793 109.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 793 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 966 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 826 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 966 235.00 | | | 966 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 874.00 | | | 826 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 549.00 | 80 943.00 | | 454 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 886.00 | 124.00 | | 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 662.00 | 80 819.00 | | 453 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 591.00 | 212 591.00 | | 212 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 487.00 | 38 487.00 | | 38 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 619.00 | 41 619.00 | | 41 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
UX Autres créances clients | 45 453.00 | | | 45 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 077.00 | 66 766.00 | 231 311.00 | 298 077.00 |
VI Groupe et associés | 37 405.00 | 4 405.00 | 33 000.00 | 37 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 198.00 | | | 27 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 680.00 | | | 43 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 435.00 | 97 309.00 | 9 126.00 | 106 435.00 |
VW T.V.A. | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 802.00 | 389 491.00 | 264 311.00 | 653 802.00 |