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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
AH Fonds commercial | 354 580.00 | | 354 580.00 | 354 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 975.00 | 2 894.00 | 81.00 | 2 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 921.00 | 36 072.00 | 6 849.00 | 42 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 301.00 | 45 791.00 | 361 510.00 | 407 301.00 |
BZ Autres créances | 64 030.00 | | 64 030.00 | 64 030.00 |
CF Disponibilités | 156 970.00 | | 156 970.00 | 156 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 937.00 | | 7 937.00 | 7 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 937.00 | | 228 937.00 | 228 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 237.00 | 45 791.00 | 590 447.00 | 636 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 30 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 18 153.00 | 285 472.00 | | 18 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 702.00 | 32 681.00 | | 8 702.00 |
DL TOTAL (I) | 329 855.00 | 351 153.00 | | 329 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 198.00 | 76 403.00 | | 86 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 200.00 | 21 862.00 | | 35 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 572.00 | 25 393.00 | | 36 572.00 |
EA Autres dettes | 102 622.00 | 241 955.00 | | 102 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 592.00 | 365 611.00 | | 260 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 447.00 | 716 764.00 | | 590 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 592.00 | 365 611.00 | | 260 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 158 943.00 | | 1 158 943.00 | 1 158 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 943.00 | | 1 158 943.00 | 1 158 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 421.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 652.00 | 27 994.00 | | 31 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 287.00 | | | 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 646.00 | 4 933.00 | | 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 650.00 | 1 305 177.00 | | 1 201 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 948.00 | 1 272 496.00 | | 1 192 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 702.00 | 32 681.00 | | 8 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 700.00 | | 3 739.00 | 406 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 138.00 | 407 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 138.00 | 45 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 405.00 | | | 361 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 295.00 | | 3 739.00 | 45 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 656.00 | 6 421.00 | 287.00 | 39 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 831.00 | 6 421.00 | 287.00 | 32 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 457.00 | 25 457.00 | | 25 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 622.00 | 102 622.00 | | 102 622.00 |
VI Groupe et associés | 86 198.00 | 86 198.00 | | 86 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 703.00 | | | 54 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 967.00 | 71 967.00 | | 71 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 592.00 | 260 592.00 | | 260 592.00 |