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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 740.00 | 61 709.00 | 2 030.00 | 63 740.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | 34 911.00 | 355 089.00 | 390 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 960.00 | | 21 960.00 | 21 960.00 |
AN Terrains | 304 459.00 | 87 244.00 | 217 215.00 | 304 459.00 |
AP Constructions | 2 840 020.00 | 738 625.00 | 2 101 395.00 | 2 840 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 313.00 | 290 052.00 | 295 261.00 | 585 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 566.00 | 190 890.00 | 56 676.00 | 247 566.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 792.00 | | 74 792.00 | 74 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 527 849.00 | 1 403 431.00 | 3 124 419.00 | 4 527 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 461.00 | | 76 461.00 | 76 461.00 |
BT Marchandises | 15 618.00 | | 15 618.00 | 15 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 156.00 | 2 409.00 | 317 747.00 | 320 156.00 |
BZ Autres créances | 210 821.00 | | 210 821.00 | 210 821.00 |
CF Disponibilités | 175 923.00 | | 175 923.00 | 175 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 307.00 | | 37 307.00 | 37 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 285.00 | 2 409.00 | 833 876.00 | 836 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 364 135.00 | 1 405 840.00 | 3 958 294.00 | 5 364 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -686 873.00 | -658 286.00 | | -686 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 299.00 | -28 587.00 | | 78 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 426.00 | 313 127.00 | | 1 391 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 986.00 | 419 225.00 | | 359 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728 845.00 | 1 230 587.00 | | 728 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 617.00 | 567 066.00 | | 958 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 929.00 | 261 836.00 | | 312 929.00 |
EA Autres dettes | 206 492.00 | 231 645.00 | | 206 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 408.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 566 869.00 | 2 712 767.00 | | 2 566 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 958 294.00 | 3 025 894.00 | | 3 958 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 609.00 | | 45 609.00 | 45 609.00 |
FG Production vendue services | 4 637 016.00 | | 4 637 016.00 | 4 637 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 682 625.00 | | 4 682 625.00 | 4 682 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 952 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 857 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 804 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 341 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 409.00 | |
GE Autres charges | | | 55 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 880 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 667.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 667.00 | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 057.00 | | | 26 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 098.00 | 354.00 | | 12 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 155.00 | 354.00 | | 38 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 845.00 | 313.00 | | 61 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 203.00 | -42 632.00 | | 21 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 052 292.00 | 4 273 744.00 | | 5 052 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 973 993.00 | 4 302 331.00 | | 4 973 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 299.00 | -28 587.00 | | 78 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 712 073.00 | | 1 455 655.00 | 3 712 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 639 879.00 | 4 527 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 602.00 | 475 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 632 127.00 | 4 052 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 963.00 | | 27 338.00 | 455 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 255 960.00 | | 1 428 317.00 | 3 255 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 733.00 | | | 286 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 829.00 | | | 275 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 200.00 | 2 409.00 | 3 200.00 | 3 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 200.00 | 2 409.00 | 3 200.00 | 3 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 200.00 | 2 409.00 | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958 617.00 | 958 617.00 | | 958 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 640.00 | 115 640.00 | | 115 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 024.00 | 129 024.00 | | 129 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 492.00 | 206 492.00 | | 206 492.00 |
UX Autres créances clients | 320 156.00 | | | 320 156.00 |
VB T. V. A. | 156 631.00 | | | 156 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 162.00 | 80 159.00 | 271 277.00 | 359 162.00 |
VI Groupe et associés | 728 845.00 | 728 845.00 | | 728 845.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 739.00 | | | 15 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 575.00 | 48 575.00 | | 48 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 451.00 | | | 38 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 307.00 | | | 37 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 284.00 | 568 284.00 | | 568 284.00 |
VW T.V.A. | 19 691.00 | 19 691.00 | | 19 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 566 869.00 | 2 287 866.00 | 271 277.00 | 2 566 869.00 |