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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 663.00 | 4 103.00 | 25 560.00 | 29 663.00 |
AP Constructions | 846 470.00 | 509 410.00 | 337 061.00 | 846 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 872.00 | 226 775.00 | 182 097.00 | 408 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 152.00 | 80 000.00 | 55 152.00 | 135 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 157.00 | 820 287.00 | 599 869.00 | 1 420 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 829.00 | | 13 829.00 | 13 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 134.00 | | 16 134.00 | 16 134.00 |
BZ Autres créances | 150 375.00 | | 150 375.00 | 150 375.00 |
CF Disponibilités | 89 801.00 | | 89 801.00 | 89 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 474.00 | | 274 474.00 | 274 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 631.00 | 820 287.00 | 874 344.00 | 1 694 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 365.00 | | | 195 365.00 |
DL TOTAL (I) | 277 871.00 | | | 277 871.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 445.00 | | | 273 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 540.00 | | | 200 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 052.00 | | | 110 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
EA Autres dettes | 453.00 | | | 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 785.00 | | | 590 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 344.00 | | | 874 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 983.00 | | | 588 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 110 484.00 | | 2 110 484.00 | 2 110 484.00 |
FG Production vendue services | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 117 358.00 | | 2 117 358.00 | 2 117 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 157 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 564 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 496.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 883.00 | |
GE Autres charges | | | 55 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 863 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 922.00 | | | 21 922.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53 831.00 | | | 53 831.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 670.00 | | | 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 723.00 | | | 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 791.00 | | | 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 261.00 | | | -6 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 987.00 | | | 90 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 158 222.00 | | | 2 158 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 962 858.00 | | | 1 962 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 365.00 | | | 195 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 185.00 | | 338 252.00 | 1 101 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 280.00 | 1 420 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 280.00 | 1 390 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 663.00 | | | 29 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071 522.00 | | 338 252.00 | 1 071 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 397.00 | 103 496.00 | 11 606.00 | 728 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 545.00 | 558.00 | | 3 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 852.00 | 102 938.00 | 11 606.00 | 724 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 805.00 | 1 883.00 | | 3 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 805.00 | 1 883.00 | | 3 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 540.00 | 200 540.00 | | 200 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 102.00 | 58 102.00 | | 58 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 071.00 | 31 071.00 | | 31 071.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UX Autres créances clients | 16 134.00 | | | 16 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 319.00 | | | 319.00 |
VB T. V. A. | 47 277.00 | | | 47 277.00 |
VI Groupe et associés | 273 445.00 | 273 445.00 | | 273 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 030.00 | | | 45 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 879.00 | 20 879.00 | | 20 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 749.00 | | | 57 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 863.00 | 168 863.00 | | 168 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 983.00 | 588 983.00 | | 588 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 913.00 | | | 35 913.00 |
ST Autres comptes | 216 446.00 | | | 216 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 053.00 | | | 99 053.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |
YT Sous‐traitance | 19 730.00 | | | 19 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 296.00 | | | 22 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 677.00 | | | 225 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 203.00 | | | 105 203.00 |
ZE Dividendes | 219 300.00 | | | 219 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 142.00 | | | 371 142.00 |