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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 958.00 | 50 300.00 | 8 658.00 | 58 958.00 |
040 Immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 739.00 | 50 300.00 | 37 439.00 | 87 739.00 |
060 Stock marchandises | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
072 Créances – Autres | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
084 Disponibilités | 20 306.00 | | 20 306.00 | 20 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 377.00 | | 30 377.00 | 30 377.00 |
110 Total général Actif | 118 117.00 | 50 300.00 | 67 816.00 | 118 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 347.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 031.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 816.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 301.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 150 753.00 | | | 150 753.00 |
230 Autres produits | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 072.00 | | | 152 072.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 326.00 | | | 45 326.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 310.00 | | | -1 310.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
242 Autres charges externes. | 35 537.00 | | | 35 537.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 55.00 | | | 55.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 929.00 | | | 41 929.00 |
252 Charges sociales | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 363.00 | | | 136 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
290 Produits exceptionnels | 77.00 | | | 77.00 |
294 Charges financières | 436.00 | | | 436.00 |
300 Charges exceptionnelles | 94.00 | | | 94.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 974.00 | | | 974.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 339.00 | | | 88 339.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 492.00 | | | 29 492.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 321.00 | | | 11 321.00 |