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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 208.00 | 151.00 | 56.00 | 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517.00 | 286.00 | 231.00 | 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 474.00 | 3 749.00 | 28 725.00 | 32 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 724.00 | 8 336.00 | 70 388.00 | 78 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 456.00 | | 83 456.00 | 83 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BZ Autres créances | 44 896.00 | | 44 896.00 | 44 896.00 |
CF Disponibilités | 92 013.00 | | 92 013.00 | 92 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 212.00 | | 229 211.00 | 229 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 936.00 | 8 336.00 | 299 599.00 | 307 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 547.00 | 17 576.00 | | 30 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151.00 | 12 972.00 | | -151.00 |
DL TOTAL (I) | 39 197.00 | 39 347.00 | | 39 197.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 412.00 | 12 582.00 | | 6 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854.00 | 19 054.00 | | 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 600.00 | 34 061.00 | | 26 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 609.00 | 9 555.00 | | 6 609.00 |
EA Autres dettes | 219 928.00 | 148 596.00 | | 219 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 403.00 | 223 847.00 | | 260 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 600.00 | 263 194.00 | | 299 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 628.00 | 2 887.00 | 10 179.00 | 15 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 396.00 | 2 817.00 | 10 179.00 | 11 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 782.00 | 220 782.00 | | 220 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 743.00 | 53 743.00 | | 53 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 403.00 | 260 403.00 | | 260 403.00 |