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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 748.00 | 1 332.00 | 416.00 | 1 748.00 |
BF Prêts | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 534.00 | 1 332.00 | 132 202.00 | 133 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 285.00 | | 69 285.00 | 69 285.00 |
BZ Autres créances | 216 315.00 | | 216 315.00 | 216 315.00 |
CF Disponibilités | 95 379.00 | | 95 379.00 | 95 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 711.00 | | 381 711.00 | 381 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 245.00 | 1 332.00 | 513 913.00 | 515 245.00 |
CU Autres participations | 122 286.00 | | 122 286.00 | 122 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 367.00 | 67.00 | | 1 367.00 |
DH Report à nouveau | 24 690.00 | -2 395.00 | | 24 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 917.00 | 28 385.00 | | 50 917.00 |
DL TOTAL (I) | 281 975.00 | 231 057.00 | | 281 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 26.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 807.00 | 59 806.00 | | 59 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 825.00 | 4 749.00 | | 6 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 272.00 | 131 643.00 | | 165 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 938.00 | 196 224.00 | | 231 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 913.00 | 427 281.00 | | 513 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 195.00 | 100 000.00 | 256 195.00 | 156 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 195.00 | 100 000.00 | 256 195.00 | 156 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 627.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 860.00 | | | 71 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 860.00 | | | 71 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 939.00 | 192.00 | | 2 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 164.00 | 192.00 | | 10 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 696.00 | -192.00 | | 61 696.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 618.00 | 249 127.00 | | 408 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 700.00 | 220 742.00 | | 357 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 917.00 | 28 385.00 | | 50 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 562.00 | 5 449.00 | | 3 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 228.00 | 44 531.00 | | 98 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 225.00 | 131 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 225.00 | 133 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 480.00 | 44 531.00 | | 96 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705.00 | 627.00 | | 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705.00 | 627.00 | | 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 807.00 | 59 807.00 | | 59 807.00 |
UP Prêts | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 832.00 | 265 832.00 | 30 000.00 | 295 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 938.00 | 231 938.00 | | 231 938.00 |