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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 327.00 | 6 392.00 | 2 934.00 | 9 327.00 |
AH Fonds commercial | 76 098.00 | | 76 098.00 | 76 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 463.00 | 165 418.00 | 88 044.00 | 253 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 581.00 | 25 536.00 | 33 045.00 | 58 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 625.00 | 197 347.00 | 201 277.00 | 398 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 216.00 | | 41 216.00 | 41 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 295.00 | | 510 295.00 | 510 295.00 |
BZ Autres créances | 67 700.00 | | 67 700.00 | 67 700.00 |
CF Disponibilités | 169 624.00 | | 169 624.00 | 169 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 759.00 | | 812 759.00 | 812 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 384.00 | 197 347.00 | 1 014 036.00 | 1 211 384.00 |
CU Autres participations | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 296 509.00 | | | 296 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 689.00 | | | 134 689.00 |
DL TOTAL (I) | 442 198.00 | | | 442 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 192.00 | | | 55 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 757.00 | | | 16 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 387.00 | | | 414 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 315.00 | | | 84 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 829.00 | | | 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 357.00 | | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 837.00 | | | 571 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 036.00 | | | 1 014 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 938.00 | | | 567 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 74 345.00 | 184 231.00 | 258 577.00 | 74 345.00 |
FG Production vendue services | 1 380 758.00 | | 1 380 758.00 | 1 380 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 103.00 | 184 231.00 | 1 639 335.00 | 1 455 103.00 |
FM Production stockée | | | 8 454.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 675 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 783.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 868.00 | | | 39 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 689 995.00 | | | 1 689 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 305.00 | | | 1 555 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 689.00 | | | 134 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 956.00 | | | 108 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 756.00 | | 17 968.00 | 392 756.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 1 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 100.00 | 398 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 312 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 925.00 | | 2 500.00 | 82 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 576.00 | | 15 468.00 | 308 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 531.00 | 42 783.00 | 8 967.00 | 163 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 393.00 | 1 998.00 | | 4 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 138.00 | 40 785.00 | 8 967.00 | 159 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 387.00 | 414 387.00 | | 414 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 702.00 | 24 702.00 | | 24 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 973.00 | | | 973.00 |
UX Autres créances clients | 510 295.00 | | | 510 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
VB T. V. A. | 46 914.00 | | | 46 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 192.00 | 51 293.00 | 3 899.00 | 55 192.00 |
VI Groupe et associés | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 856.00 | | | 49 856.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 993.00 | | | 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 838.00 | 588 865.00 | 973.00 | 589 838.00 |
VW T.V.A. | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 837.00 | 567 938.00 | 3 899.00 | 571 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 380.00 | | | 17 380.00 |
ST Autres comptes | 229 573.00 | | | 229 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 517.00 | | | 35 517.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 439 537.00 | | | 439 537.00 |
YT Sous‐traitance | 509 583.00 | | | 509 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 701.00 | | | 291 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 441.00 | | | 193 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 792 053.00 | | | 792 053.00 |