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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 236 204.00 | 82 691.00 | 153 513.00 | 236 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 639.00 | 84 654.00 | 46 985.00 | 131 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 343.00 | 56 360.00 | 42 983.00 | 99 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 201.00 | 223 704.00 | 313 497.00 | 537 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 673.00 | | 9 673.00 | 9 673.00 |
BT Marchandises | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
BZ Autres créances | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 462.00 | | 139 462.00 | 139 462.00 |
CF Disponibilités | 109 556.00 | | 109 556.00 | 109 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 542.00 | | 270 542.00 | 270 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 743.00 | 223 704.00 | 584 039.00 | 807 743.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 307 709.00 | | | 307 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 740.00 | | | 77 740.00 |
DL TOTAL (I) | 394 249.00 | | | 394 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 619.00 | | | 67 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 877.00 | | | 39 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 287.00 | | | 72 287.00 |
EA Autres dettes | 436.00 | | | 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 790.00 | | | 189 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 039.00 | | | 584 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 780.00 | | | 168 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 405 766.00 | | 1 405 766.00 | 1 405 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 766.00 | | 1 405 766.00 | 1 405 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 768 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 601.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 614.00 | | | 20 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 473.00 | | | 1 410 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 733.00 | | | 1 332 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 740.00 | | | 77 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 354.00 | | 21 847.00 | 515 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 339.00 | | 21 847.00 | 445 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 103.00 | 47 601.00 | | 176 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 103.00 | 47 601.00 | | 176 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 877.00 | 39 877.00 | | 39 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 265.00 | 36 265.00 | | 36 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 106.00 | 33 106.00 | | 33 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VB T. V. A. | 860.00 | | | 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 619.00 | 46 610.00 | 21 010.00 | 67 619.00 |
VI Groupe et associés | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 736.00 | | | 52 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VW T.V.A. | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 790.00 | 168 780.00 | 21 010.00 | 189 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
ST Autres comptes | 58 032.00 | | | 58 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 661.00 | | | 25 661.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 246.00 | | | 78 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 803.00 | | | 56 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 351.00 | | | 94 351.00 |