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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 210.00 | 43 603.00 | 33 607.00 | 77 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 550.00 | 25 046.00 | 5 504.00 | 30 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 051.00 | 69 939.00 | 81 112.00 | 151 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 798.00 | | 122 798.00 | 122 798.00 |
BN En cours de production de biens | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 966.00 | | 281 966.00 | 281 966.00 |
BZ Autres créances | 86 528.00 | | 86 528.00 | 86 528.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 156.00 | | 503 156.00 | 503 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 207.00 | 69 939.00 | 584 268.00 | 654 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 107 150.00 | | | 107 150.00 |
DH Report à nouveau | -59 449.00 | | | -59 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 624.00 | | | 22 624.00 |
DL TOTAL (I) | 81 325.00 | | | 81 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 564.00 | | | 148 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 548.00 | | | 186 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 520.00 | | | 108 520.00 |
EA Autres dettes | 59 310.00 | | | 59 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 943.00 | | | 502 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 268.00 | | | 584 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 401.00 | | | 470 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 949.00 | | | 84 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 051.00 | | | 151 051.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 290.00 | | | 43 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 761.00 | | | 107 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 044.00 | 12 895.00 | | 57 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 754.00 | 12 895.00 | | 55 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 548.00 | 186 548.00 | | 186 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 076.00 | 26 076.00 | | 26 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 520.00 | 39 520.00 | | 39 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 310.00 | 59 310.00 | | 59 310.00 |
UX Autres créances clients | 281 966.00 | | | 281 966.00 |
VB T. V. A. | 21 437.00 | | | 21 437.00 |
VC Groupe et associés | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 998.00 | 84 998.00 | | 84 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 566.00 | 31 024.00 | 32 542.00 | 63 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 997.00 | | | 21 997.00 |
VP Divers | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 060.00 | | | 26 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 324.00 | 372 324.00 | | 372 324.00 |
VW T.V.A. | 41 154.00 | 41 154.00 | | 41 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 943.00 | 470 401.00 | 32 542.00 | 502 943.00 |