| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 979.00 | 193 923.00 | 4 056.00 | 197 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 298.00 | 55 510.00 | 17 788.00 | 73 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 277.00 | 249 433.00 | 21 844.00 | 271 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 568.00 | | 31 568.00 | 31 568.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 522.00 | | 15 522.00 | 15 522.00 |
BT Marchandises | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
BZ Autres créances | 41 421.00 | | 41 421.00 | 41 421.00 |
CF Disponibilités | 304 156.00 | | 304 156.00 | 304 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 405 296.00 | | 405 296.00 | 405 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 573.00 | 249 433.00 | 427 140.00 | 676 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 107 566.00 | 56 225.00 | | 107 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 848.00 | 51 344.00 | | 50 848.00 |
DL TOTAL (I) | 168 478.00 | 117 630.00 | | 168 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284.00 | 347.00 | | 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 853.00 | 1 814.00 | | 7 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 268.00 | 44 610.00 | | 44 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 432.00 | 100 562.00 | | 85 432.00 |
EA Autres dettes | 120 825.00 | 108 840.00 | | 120 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 662.00 | 256 174.00 | | 258 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 140.00 | 373 803.00 | | 427 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 662.00 | 256 174.00 | | 258 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
FD Production vendue biens | 825 708.00 | | 825 708.00 | 825 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 286.00 | | 837 286.00 | 837 286.00 |
FM Production stockée | | | 3 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 391.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 211.00 | 6 479.00 | | 28 211.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 111.00 | 2 200.00 | | 1 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | 107.00 | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | 107.00 | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351.00 | -107.00 | | -351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -561.00 | -1 328.00 | | -561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 492.00 | 864 893.00 | | 869 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 644.00 | 813 550.00 | | 818 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 848.00 | 51 344.00 | | 50 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 053.00 | | 6 224.00 | 265 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 053.00 | | 6 224.00 | 265 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 042.00 | 10 391.00 | | 239 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 042.00 | 10 391.00 | | 239 042.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 268.00 | 44 268.00 | | 44 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 834.00 | 49 834.00 | | 49 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 598.00 | 35 598.00 | | 35 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 825.00 | 120 825.00 | | 120 825.00 |
UX Autres créances clients | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
VB T. V. A. | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VI Groupe et associés | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 910.00 | 49 910.00 | | 49 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 662.00 | 258 662.00 | | 258 662.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 379.00 | 5 485.00 | | 6 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 045.00 | 16 927.00 | | 19 045.00 |
ST Autres comptes | 80 599.00 | 82 386.00 | | 80 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 608.00 | 51 752.00 | | 46 608.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 027.00 | 3 238.00 | | 3 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 406.00 | 8 723.00 | | 9 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 468.00 | 50 466.00 | | 51 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 593.00 | 36 375.00 | | 42 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 252.00 | 151 064.00 | | 146 252.00 |