| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 143 368.00 | 1 143 368.00 | | 1 143 368.00 |
AH Fonds commercial | 10 618 680.00 | 492 868.00 | 10 125 813.00 | 10 618 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 943 336.00 | 1 943 336.00 | | 1 943 336.00 |
AP Constructions | 3 185 458.00 | 2 539 301.00 | 646 157.00 | 3 185 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 740 424.00 | 47 863 763.00 | 17 876 661.00 | 65 740 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 051 371.00 | 1 570 046.00 | 481 325.00 | 2 051 371.00 |
AX Avances et acomptes | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
BF Prêts | 153 821 186.00 | | 153 821 186.00 | 153 821 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268 115.00 | | 268 115.00 | 268 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 775 315.00 | 55 552 682.00 | 183 222 634.00 | 238 775 315.00 |
BT Marchandises | 14 607 604.00 | 136 807.00 | 14 470 797.00 | 14 607 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 904 463.00 | | 904 463.00 | 904 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 218 946.00 | 502 012.00 | 53 716 934.00 | 54 218 946.00 |
BZ Autres créances | 7 426 503.00 | | 7 426 503.00 | 7 426 503.00 |
CF Disponibilités | 484 054.00 | | 484 054.00 | 484 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897 075.00 | | 897 075.00 | 897 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 538 645.00 | 638 819.00 | 77 899 826.00 | 78 538 645.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 117 102.00 | | 117 102.00 | 117 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 431 062.00 | 56 191 500.00 | 261 239 562.00 | 317 431 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 485 203.00 | 16 485 203.00 | | 16 485 203.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 236 009.00 | 4 236 009.00 | | 4 236 009.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 548.00 | 27 548.00 | | 27 548.00 |
DG Autres réserves | 132 517 522.00 | 132 517 522.00 | | 132 517 522.00 |
DH Report à nouveau | 19 516 272.00 | 11 908 215.00 | | 19 516 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 514 064.00 | 7 608 056.00 | | 7 514 064.00 |
DK Provisions réglementées | 327.00 | 341.00 | | 327.00 |
DL TOTAL (I) | 180 296 945.00 | 172 782 895.00 | | 180 296 945.00 |
DP Provisions pour risques | 9 210 450.00 | 7 948 300.00 | | 9 210 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 866 141.00 | 15 566 546.00 | | 16 866 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 076 591.00 | 23 514 846.00 | | 26 076 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 905.00 | | | 374 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 695 433.00 | 21 306 467.00 | | 18 695 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 333 265.00 | 19 547 835.00 | | 26 333 265.00 |
EA Autres dettes | 8 438 722.00 | 6 542 371.00 | | 8 438 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 023 701.00 | 1 526 119.00 | | 1 023 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 866 027.00 | 48 922 793.00 | | 54 866 027.00 |
ED (V) | | 373 459.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 239 563.00 | 245 593 992.00 | | 261 239 563.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | -1 251 692.00 | -1 251 692.00 | | -1 251 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 735.00 | | | 83 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374 905.00 | | | 374 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273 513 224.00 | 13 369 730.00 | 286 882 954.00 | 273 513 224.00 |
FG Production vendue services | 1 733 957.00 | 5 228 013.00 | 6 961 970.00 | 1 733 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 247 181.00 | 18 597 743.00 | 293 844 924.00 | 275 247 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 176 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 021 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 944 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 988 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 577 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 126 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 730 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 573 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 550 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 652 859.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 646 681.00 | |
GE Autres charges | | | 82 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 367 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 654 551.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 94 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 013.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 305 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 365.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 907 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 695.00 | 39 017.00 | | 14 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 286 598.00 | 3 175 089.00 | | 286 598.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13.00 | 64.00 | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 306.00 | 3 214 170.00 | | 301 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 295.00 | 1 049 360.00 | | 104 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 990.00 | 668 770.00 | | 154 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 285.00 | 1 718 130.00 | | 259 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 020.00 | 1 496 040.00 | | 42 020.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 451 537.00 | | | 451 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 983 625.00 | 608 169.00 | | 5 983 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 726 011.00 | 308 590 984.00 | | 299 726 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 211 947.00 | 300 982 929.00 | | 292 211 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 514 064.00 | 7 608 056.00 | | 7 514 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 857 206.00 | | 209 200 375.00 | 217 857 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184 228 327.00 | 154 089 300.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 940.00 | 13 705 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 028 000.00 | 70 980 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 731 324.00 | | | 13 731 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 622 511.00 | | 7 386 119.00 | 67 622 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 503 370.00 | | 201 814 256.00 | 136 503 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 970 037.00 | 6 550 740.00 | 3 811 597.00 | 51 970 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 762 011.00 | | 25 940.00 | 2 762 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 208 026.00 | 6 550 740.00 | 3 785 657.00 | 49 208 026.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 341.00 | | 13.00 | 341.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 514 846.00 | 6 646 682.00 | 4 084 936.00 | 23 514 846.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 843 500.00 | | | 843 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 182 034.00 | 136 807.00 | 182 034.00 | 182 034.00 |
6T Sur comptes clients | 895 751.00 | 516 052.00 | 909 791.00 | 895 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 921 286.00 | 652 859.00 | 1 091 825.00 | 1 921 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 436 472.00 | 7 299 541.00 | 5 176 774.00 | 25 436 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 299 540.00 | 5 176 762.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 695 433.00 | 18 643 546.00 | 51 887.00 | 18 695 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 799 687.00 | 7 799 687.00 | | 7 799 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 179 011.00 | 9 179 011.00 | | 9 179 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 991 152.00 | 5 991 152.00 | | 5 991 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 438 722.00 | 8 438 722.00 | | 8 438 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 023 701.00 | 1 023 701.00 | | 1 023 701.00 |
UP Prêts | 153 821 186.00 | 153 821 186.00 | | 153 821 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268 115.00 | | | 268 115.00 |
UX Autres créances clients | 53 737 968.00 | | | 53 737 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58 879.00 | | | 58 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480 978.00 | | | 480 978.00 |
VC Groupe et associés | 1 210 015.00 | | | 1 210 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 905.00 | 374 905.00 | | 374 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 164 766.00 | | | 4 164 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687 632.00 | 687 632.00 | | 687 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 992 842.00 | | | 1 992 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897 075.00 | | | 897 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 631 824.00 | 215 698 237.00 | 933 587.00 | 216 631 824.00 |
VW T.V.A. | 2 675 783.00 | 2 675 783.00 | | 2 675 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 866 027.00 | 54 814 140.00 | 51 887.00 | 54 866 027.00 |