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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 198 350.00 | | 198 350.00 | 198 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 296.00 | 8 063.00 | 233.00 | 8 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 425.00 | 18 763.00 | 201 662.00 | 220 425.00 |
BT Marchandises | 178 440.00 | | 178 440.00 | 178 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 131.00 | 1 751.00 | 72 379.00 | 74 131.00 |
BZ Autres créances | 36 013.00 | | 36 013.00 | 36 013.00 |
CF Disponibilités | 146 649.00 | | 146 649.00 | 146 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 701.00 | | 27 701.00 | 27 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 934.00 | 1 751.00 | 461 182.00 | 462 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 358.00 | 20 514.00 | 662 844.00 | 683 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 233 833.00 | | | 233 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 477.00 | | | 31 477.00 |
DL TOTAL (I) | 375 311.00 | | | 375 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 034.00 | | | 113 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 817.00 | | | 119 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 482.00 | | | 53 482.00 |
EA Autres dettes | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 534.00 | | | 287 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 844.00 | | | 662 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 534.00 | | | 287 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 15 493.00 | 469.00 | 1 200.00 | 15 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 493.00 | 469.00 | 1 200.00 | 19 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 493.00 | 469.00 | 1 200.00 | 19 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 034.00 | | | 113 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 817.00 | | | 119 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 923.00 | 137 844.00 | 3 079.00 | 140 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 534.00 | | | 287 534.00 |