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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 383 472.00 | | 383 472.00 | 383 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 238 221.00 | | 11 238 221.00 | 11 238 221.00 |
BZ Autres créances | 25 775.00 | | 25 775.00 | 25 775.00 |
CF Disponibilités | 39 121.00 | | 39 121.00 | 39 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 896.00 | | 64 896.00 | 64 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 303 117.00 | | 11 303 117.00 | 11 303 117.00 |
CU Autres participations | 10 854 749.00 | | 10 854 749.00 | 10 854 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 083.00 | 500 000.00 | | 73 083.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 218.00 | | | 123 218.00 |
DG Autres réserves | 13.00 | | | 13.00 |
DH Report à nouveau | | -406 152.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 648.00 | -22 535.00 | | -14 648.00 |
DL TOTAL (I) | 181 665.00 | 71 313.00 | | 181 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 116 648.00 | 10 919 096.00 | | 11 116 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 121 452.00 | 10 923 901.00 | | 11 121 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 303 117.00 | 10 995 214.00 | | 11 303 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 546.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 366.00 | 55 530.00 | | 51 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 014.00 | 78 065.00 | | 66 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 648.00 | -22 535.00 | | -14 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 950 357.00 | | 1 474 392.00 | 10 950 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 173 033.00 | 13 495.00 | 11 238 221.00 | 1 173 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 173 033.00 | 13 495.00 | 11 238 221.00 | 1 173 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 950 357.00 | | 1 474 392.00 | 10 950 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 383 472.00 | | | 383 472.00 |
VB T. V. A. | 25 775.00 | | | 25 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 11 116 648.00 | | | 11 116 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 247.00 | 25 775.00 | 383 472.00 | 409 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 121 452.00 | 4 804.00 | | 11 121 452.00 |