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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 670.00 | 140 670.00 | | 140 670.00 |
AP Constructions | 1 444 394.00 | 180 549.00 | 1 263 845.00 | 1 444 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 285.00 | 108 438.00 | 481 847.00 | 590 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 020.00 | 87 612.00 | 298 408.00 | 386 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 291 428.00 | | 291 428.00 | 291 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549 976.00 | | 549 976.00 | 549 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 402 772.00 | 517 269.00 | 2 885 503.00 | 3 402 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 620 528.00 | | 620 528.00 | 620 528.00 |
BN En cours de production de biens | 198 845.00 | | 198 845.00 | 198 845.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 183 015.00 | | 183 015.00 | 183 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089 076.00 | | 1 089 076.00 | 1 089 076.00 |
BZ Autres créances | 176 887.00 | | 176 887.00 | 176 887.00 |
CF Disponibilités | 94 800.00 | | 94 800.00 | 94 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 016.00 | | 65 016.00 | 65 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 428 166.00 | | 2 428 166.00 | 2 428 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 830 938.00 | 517 269.00 | 5 313 668.00 | 5 830 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 860 000.00 | 2 860 000.00 | | 2 860 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 203 489.00 | -2 256 721.00 | | -3 203 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -975 558.00 | -946 768.00 | | -975 558.00 |
DL TOTAL (I) | -1 319 047.00 | -343 489.00 | | -1 319 047.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 397 161.00 | 3 025 391.00 | | 1 397 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 692 589.00 | 1 805 941.00 | | 2 692 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 426 936.00 | 1 687 789.00 | | 2 426 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 708.00 | 173 965.00 | | 104 708.00 |
EA Autres dettes | 11 321.00 | 8 571.00 | | 11 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 632 716.00 | 6 701 656.00 | | 6 632 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 313 668.00 | 6 365 467.00 | | 5 313 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 981 347.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 981 347.00 | |
FM Production stockée | | | 216 849.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 220 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 985 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -442 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 327 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 076 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -856 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -973 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 304.00 | 7.00 | | 7 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 264.00 | 428.00 | | 9 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 264.00 | 428.00 | | 9 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 960.00 | -422.00 | | -1 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 239 380.00 | 10 594 361.00 | | 12 239 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 214 938.00 | 11 541 129.00 | | 13 214 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -975 558.00 | -946 768.00 | | -975 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 689 127.00 | 688 641.00 | | 689 127.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 475 830.00 | 475 830.00 | | 475 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 919 316.00 | | 545 630.00 | 2 919 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 62 174.00 | | 549 976.00 | 62 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 174.00 | | 3 402 772.00 | 62 174.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 712 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 670.00 | | | 140 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 180 779.00 | | 531 348.00 | 2 180 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 597 867.00 | | 14 282.00 | 597 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 457.00 | | 160 813.00 | 356 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 770.00 | | 1 900.00 | 138 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 687.00 | | 158 913.00 | 217 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 998.00 | 998.00 | 130 000.00 | 130 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 426 936.00 | 2 426 936.00 | | 2 426 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 765.00 | 48 765.00 | | 48 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 792.00 | 55 792.00 | | 55 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549 976.00 | 54 056.00 | | 549 976.00 |
UX Autres créances clients | 1 089 076.00 | | | 1 089 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 496.00 | | | 496.00 |
VB T. V. A. | 91 551.00 | | | 91 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 397 161.00 | 1 397 161.00 | | 1 397 161.00 |
VI Groupe et associés | 2 561 591.00 | 2 561 591.00 | | 2 561 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 892.00 | | | 74 892.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 016.00 | | | 65 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 880 954.00 | 1 385 034.00 | 495 919.00 | 1 880 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 632 716.00 | 6 502 716.00 | 130 000.00 | 6 632 716.00 |