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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 561.00 | 2 947.00 | 4 613.00 | 7 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 853.00 | 2 947.00 | 4 905.00 | 7 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 408 430.00 | 30 383.00 | 1 378 047.00 | 1 408 430.00 |
BZ Autres créances | 206 223.00 | | 206 223.00 | 206 223.00 |
CF Disponibilités | 1 065 554.00 | | 1 065 554.00 | 1 065 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 681 334.00 | 30 383.00 | 2 650 951.00 | 2 681 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 187.00 | 33 331.00 | 2 655 856.00 | 2 689 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 393.00 | 181.00 | | 2 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 293.00 | 32 213.00 | | 21 293.00 |
DL TOTAL (I) | 40 186.00 | 48 893.00 | | 40 186.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452.00 | 381.00 | | 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 415.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 958.00 | 153 099.00 | | 135 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 215 272.00 | 2 164 146.00 | | 2 215 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
EA Autres dettes | 128 372.00 | 146 676.00 | | 128 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 115.00 | | | 91 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 573 670.00 | 2 466 717.00 | | 2 573 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 655 856.00 | 2 515 610.00 | | 2 655 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 480 191.00 | | 5 480 191.00 | 5 480 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 480 191.00 | | 5 480 191.00 | 5 480 191.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 480 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 952 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 248 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 383.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 422 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 713.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 000.00 | 2 713.00 | | 42 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 000.00 | -2 713.00 | | -42 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 12 620.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 156.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 485 939.00 | 5 802 538.00 | | 5 485 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 464 646.00 | 5 770 325.00 | | 5 464 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 293.00 | 32 213.00 | | 21 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 463.00 | | 5 389.00 | 2 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 341.00 | | 5 219.00 | 2 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | 170.00 | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 341.00 | 606.00 | | 2 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 341.00 | 606.00 | | 2 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 30 383.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 383.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 72 383.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 383.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 958.00 | 135 958.00 | | 135 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 242 567.00 | 1 242 567.00 | | 1 242 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 609 371.00 | 609 371.00 | | 609 371.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 372.00 | 128 372.00 | | 128 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 115.00 | 91 115.00 | | 91 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292.00 | | | 292.00 |
UX Autres créances clients | 1 371 970.00 | | | 1 371 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 460.00 | | | 36 460.00 |
VB T. V. A. | 76 104.00 | | | 76 104.00 |
VC Groupe et associés | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 144.00 | | | 77 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 796.00 | 86 796.00 | | 86 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 155.00 | | | 50 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 616 072.00 | 1 615 780.00 | 292.00 | 1 616 072.00 |
VW T.V.A. | 276 538.00 | 276 538.00 | | 276 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 573 670.00 | 2 573 670.00 | | 2 573 670.00 |