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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 492 060.00 | | 492 060.00 | 492 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 379.00 | 14 710.00 | 12 669.00 | 27 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 056.00 | 11 151.00 | 24 904.00 | 36 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 084.00 | 25 862.00 | 537 222.00 | 563 084.00 |
BT Marchandises | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
BZ Autres créances | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
CF Disponibilités | 25 965.00 | | 25 965.00 | 25 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 747.00 | | 38 747.00 | 38 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 831.00 | 25 862.00 | 575 969.00 | 601 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 885.00 | -26 947.00 | | -18 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 151.00 | 8 062.00 | | 36 151.00 |
DL TOTAL (I) | 67 266.00 | 31 115.00 | | 67 266.00 |
DN Avances conditionnées | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DO TOTAL (II) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 783.00 | 227 330.00 | | 199 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 831.00 | 187 956.00 | | 143 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 747.00 | 7 086.00 | | 14 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 342.00 | 22 421.00 | | 25 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 703.00 | 444 793.00 | | 383 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 969.00 | 600 908.00 | | 575 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 724.00 | 259 409.00 | | 229 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 436 599.00 | | 436 599.00 | 436 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 599.00 | | 436 599.00 | 436 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 538.00 | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 634.00 | 3 546.00 | | 7 634.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 484.00 | 469.00 | | 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 976.00 | | | 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 281.00 | 425 047.00 | | 444 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 130.00 | 416 985.00 | | 408 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 151.00 | 8 062.00 | | 36 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 747.00 | 14 747.00 | | 14 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VB T. V. A. | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 201.00 | 45 222.00 | 153 979.00 | 199 201.00 |
VI Groupe et associés | 143 831.00 | 143 831.00 | | 143 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 521.00 | | | 42 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
VW T.V.A. | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 703.00 | 229 724.00 | 153 979.00 | 383 703.00 |