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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 465.00 | 485.00 | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 517.00 | 4 510.00 | 1 007.00 | 5 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 507.00 | 4 975.00 | 701 532.00 | 706 507.00 |
BT Marchandises | 23 079.00 | | 23 079.00 | 23 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BZ Autres créances | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
CF Disponibilités | 38 263.00 | | 38 263.00 | 38 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 034.00 | | 70 034.00 | 70 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 541.00 | 4 975.00 | 771 566.00 | 776 541.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 900.00 | 385 900.00 | | 385 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 590.00 | 38 590.00 | | 38 590.00 |
DG Autres réserves | 98 850.00 | 65 528.00 | | 98 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 118.00 | 33 322.00 | | 34 118.00 |
DL TOTAL (I) | 557 458.00 | 523 340.00 | | 557 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 912.00 | 126 611.00 | | 66 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 651.00 | 29 738.00 | | 58 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 859.00 | 41 934.00 | | 75 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 806.00 | 18 571.00 | | 9 806.00 |
EA Autres dettes | 2 880.00 | 5 198.00 | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 108.00 | 222 052.00 | | 214 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 566.00 | 745 391.00 | | 771 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 877.00 | 155 140.00 | | 208 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 573 080.00 | | 573 080.00 | 573 080.00 |
FG Production vendue services | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 361.00 | | 578 361.00 | 578 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 827.00 | 1 605.00 | | 4 827.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 333.00 | 33 390.00 | | 25 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 902.00 | 7 266.00 | | 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 902.00 | 7 266.00 | | 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 449.00 | 326.00 | | 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633.00 | 326.00 | | 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270.00 | 6 940.00 | | 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 717.00 | 5 646.00 | | 5 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 308.00 | 614 780.00 | | 584 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 189.00 | 581 458.00 | | 550 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 118.00 | 33 322.00 | | 34 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 507.00 | | | 706 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 908.00 | 1 067.00 | | 3 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 908.00 | 1 067.00 | | 3 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 859.00 | 75 859.00 | | 75 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 201.00 | | | 201.00 |
VB T. V. A. | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 912.00 | 61 680.00 | 5 231.00 | 66 912.00 |
VI Groupe et associés | 58 651.00 | 58 651.00 | | 58 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 699.00 | | | 59 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VW T.V.A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 108.00 | 208 877.00 | 5 231.00 | 214 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 050.00 | 3 844.00 | | 5 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 890.00 | 4 825.00 | | 4 890.00 |
ST Autres comptes | 16 245.00 | 17 947.00 | | 16 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 372.00 | 14 871.00 | | 14 372.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 541.00 | 1 548.00 | | 2 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 654.00 | 1 651.00 | | 1 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 704.00 | 5 495.00 | | 6 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 376.00 | 22 136.00 | | 20 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 960.00 | 23 606.00 | | 21 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 047.00 | 39 191.00 | | 38 047.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |