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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 533.00 | 52 109.00 | 111 424.00 | 163 533.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 443.00 | 53 004.00 | 111 439.00 | 164 443.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 844.00 | | 42 844.00 | 42 844.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
072 Créances – Autres | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 199.00 | | 61 199.00 | 61 199.00 |
110 Total général Actif | 225 642.00 | 53 004.00 | 172 638.00 | 225 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 69 974.00 | |
134 Report à nouveau | | | -103 996.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 564.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 638.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 770.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 110.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 587.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 308 197.00 | 272 538.00 | | 308 197.00 |
222 Production stockée | 24 338.00 | 2 285.00 | | 24 338.00 |
224 Production immobilisée | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 154.00 | 166.00 | | 1 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 309.00 | 278 990.00 | | 343 309.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 152 957.00 | 156 438.00 | | 152 957.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 005.00 | -714.00 | | -4 005.00 |
242 Autres charges externes. | 76 732.00 | 44 487.00 | | 76 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 949.00 | | | 949.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 305.00 | 1 547.00 | | 2 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 558.00 | 78 099.00 | | 76 558.00 |
252 Charges sociales | 9 810.00 | 10 568.00 | | 9 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 369.00 | 14 550.00 | | 15 369.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 138.00 | | |
262 Autres charges | 1 156.00 | 98.00 | | 1 156.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 883.00 | 306 210.00 | | 330 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 426.00 | -27 220.00 | | 12 426.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 810.00 | | | 19 810.00 |
294 Charges financières | 1 145.00 | 1 841.00 | | 1 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 505.00 | 1 048.00 | | 4 505.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 586.00 | -30 110.00 | | 26 586.00 |