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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 340 626.00 | 88 502.00 | 252 123.00 | 340 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 310.00 | 36 905.00 | 73 404.00 | 110 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 197.00 | 31 661.00 | 99 536.00 | 131 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 419.00 | | 100 419.00 | 100 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 986.00 | | 14 986.00 | 14 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 537.00 | 157 069.00 | 580 469.00 | 737 537.00 |
BT Marchandises | 1 192 040.00 | 77 705.00 | 1 114 335.00 | 1 192 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 027.00 | 1 492.00 | 34 535.00 | 36 027.00 |
BZ Autres créances | 195 221.00 | | 195 221.00 | 195 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 246.00 | | 100 246.00 | 100 246.00 |
CF Disponibilités | 255 255.00 | | 255 255.00 | 255 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 324.00 | | 70 324.00 | 70 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 114.00 | 79 197.00 | 1 769 917.00 | 1 849 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 651.00 | 236 266.00 | 2 350 385.00 | 2 586 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 750.00 | | | 315 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 575.00 | | | 31 575.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 565.00 | | | 50 565.00 |
DG Autres réserves | 170 685.00 | | | 170 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 627.00 | | | 221 627.00 |
DL TOTAL (I) | 790 201.00 | | | 790 201.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 117.00 | | | 762 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 141.00 | | | 314 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 684.00 | | | 172 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38.00 | | | 38.00 |
EA Autres dettes | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 184.00 | | | 1 560 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 385.00 | | | 2 350 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 167.00 | | | 656 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 034 526.00 | | 4 034 526.00 | 4 034 526.00 |
FD Production vendue biens | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
FG Production vendue services | 56 753.00 | | 56 753.00 | 56 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 092 368.00 | | 4 092 368.00 | 4 092 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 192 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 521 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 197.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 999 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 442.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 369.00 | | | 16 369.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 038.00 | | | 101 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 538.00 | | | 101 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583.00 | | | 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598.00 | | | 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 940.00 | | | 100 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 426.00 | | | 59 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 303 716.00 | | | 4 303 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 082 089.00 | | | 4 082 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 627.00 | | | 221 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 79 668.00 | 77 705.00 | 79 668.00 | 79 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 668.00 | 79 197.00 | 79 668.00 | 79 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 668.00 | 79 197.00 | 79 668.00 | 79 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 141.00 | 314 141.00 | | 314 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 572.00 | | | 301 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 977.00 | 301 572.00 | 14 986.00 | 316 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 184.00 | 656 167.00 | 654 864.00 | 1 560 184.00 |