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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 513.00 | 8 416.00 | 9 097.00 | 17 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 450.00 | 71 220.00 | 216 231.00 | 287 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 486 959.00 | 307 572.00 | 1 179 387.00 | 1 486 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 644.00 | | 91 644.00 | 91 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 903 118.00 | 387 208.00 | 1 515 910.00 | 1 903 118.00 |
BT Marchandises | 1 572 621.00 | | 1 572 621.00 | 1 572 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 297.00 | 2 403.00 | 29 894.00 | 32 297.00 |
BZ Autres créances | 903 367.00 | | 903 367.00 | 903 367.00 |
CF Disponibilités | 271 389.00 | | 271 389.00 | 271 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 484.00 | | 23 484.00 | 23 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 803 159.00 | 2 403.00 | 2 800 756.00 | 2 803 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 706 276.00 | 389 611.00 | 4 316 665.00 | 4 706 276.00 |
CU Autres participations | 19 551.00 | | 19 551.00 | 19 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -186 664.00 | | | -186 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -893 685.00 | | | -893 685.00 |
DL TOTAL (I) | -380 348.00 | | | -380 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 631 225.00 | | | 1 631 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 660 195.00 | | | 2 660 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 022.00 | | | 380 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
EA Autres dettes | 22 451.00 | | | 22 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 697 013.00 | | | 4 697 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 316 665.00 | | | 4 316 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 402 896.00 | | | 3 402 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 169 386.00 | | 17 169 386.00 | 17 169 386.00 |
FG Production vendue services | 154 308.00 | | 154 308.00 | 154 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 323 694.00 | | 17 323 694.00 | 17 323 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 437 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 834 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 638 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 064 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 104.00 | |
GE Autres charges | | | 4 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 283 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -845 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -893 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 764.00 | | | 30 764.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 445 941.00 | | | 17 445 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 339 626.00 | | | 18 339 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -893 685.00 | | | -893 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 859 814.00 | | 54 954.00 | 1 859 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 150.00 | 111 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 650.00 | 1 903 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 1 774 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 513.00 | | | 17 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 778 219.00 | | 5 690.00 | 1 778 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 081.00 | | 49 264.00 | 64 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 854.00 | 226 104.00 | 749.00 | 161 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 138.00 | 5 278.00 | | 3 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 715.00 | 220 826.00 | 749.00 | 158 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 984.00 | | 581.00 | 2 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 984.00 | | 581.00 | 2 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 984.00 | | 581.00 | 2 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 660 195.00 | 2 660 195.00 | | 2 660 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 796.00 | 172 796.00 | | 172 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 017.00 | 104 017.00 | | 104 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 451.00 | 22 451.00 | | 22 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 644.00 | | | 91 644.00 |
UX Autres créances clients | 26 967.00 | | | 26 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
VB T. V. A. | 102 536.00 | | | 102 536.00 |
VC Groupe et associés | 360 645.00 | | | 360 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 628 629.00 | 334 512.00 | 1 184 531.00 | 1 628 629.00 |
VI Groupe et associés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 722.00 | | | 48 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 631.00 | | | 258 631.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 548.00 | | | 48 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 968.00 | 99 968.00 | | 99 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 638.00 | | | 391 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 484.00 | | | 23 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 793.00 | 959 149.00 | 91 644.00 | 1 050 793.00 |
VW T.V.A. | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 697 013.00 | 3 402 896.00 | 1 184 531.00 | 4 697 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 107 091.00 | | | 107 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 131.00 | | | 26 131.00 |
ST Autres comptes | 1 663 260.00 | | | 1 663 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 704 479.00 | | | 704 479.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |
YT Sous‐traitance | 244 745.00 | | | 244 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 93 521.00 | | | 93 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 200 612.00 | | | 200 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 237 253.00 | | | 2 237 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 638 614.00 | | | 2 638 614.00 |