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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 920.00 | 18 690.00 | 23 230.00 | 41 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 436.00 | 69 632.00 | 109 804.00 | 179 436.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 911.00 | | 23 911.00 | 23 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 696.00 | 88 322.00 | 757 374.00 | 845 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 433.00 | | 26 433.00 | 26 433.00 |
BZ Autres créances | 27 216.00 | | 27 216.00 | 27 216.00 |
CF Disponibilités | 117 330.00 | | 117 330.00 | 117 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 713.00 | | 16 713.00 | 16 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 217.00 | | 198 217.00 | 198 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 912.00 | 88 322.00 | 955 591.00 | 1 043 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 857.00 | 33 041.00 | | 42 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 766.00 | 9 816.00 | | 2 766.00 |
DL TOTAL (I) | 56 623.00 | 53 857.00 | | 56 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 813.00 | 736 375.00 | | 652 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 170.00 | 49 905.00 | | 46 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 885.00 | 76 525.00 | | 101 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 100.00 | 109 216.00 | | 98 100.00 |
EA Autres dettes | | 24.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 898 968.00 | 972 045.00 | | 898 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 591.00 | 1 025 902.00 | | 955 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 893.00 | | | 885 893.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 615.00 | | | 53 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 87.00 | | 24 340.00 | 87.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 845 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 942.00 | | | 207 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 337.00 | | | 24 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 051.00 | 33 886.00 | 53 615.00 | 108 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 615.00 | | 53 615.00 | 53 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 436.00 | 33 886.00 | | 54 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 885.00 | 101 885.00 | | 101 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 170.00 | 46 170.00 | | 46 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 911.00 | | | 23 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 813.00 | 84 740.00 | 364 776.00 | 652 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 578.00 | | | 83 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 713.00 | | | 16 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 273.00 | 70 362.00 | 23 911.00 | 94 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 968.00 | 330 895.00 | 364 776.00 | 898 968.00 |