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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 488.00 | 1 741.00 | 747.00 | 2 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 580.00 | 11 819.00 | 762.00 | 12 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 248.00 | | 121 248.00 | 121 248.00 |
BZ Autres créances | 14 888.00 | | 14 888.00 | 14 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 509.00 | | 102 509.00 | 102 509.00 |
CF Disponibilités | 1 046 295.00 | | 1 046 295.00 | 1 046 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 940.00 | | 1 284 940.00 | 1 284 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 521.00 | 11 819.00 | 1 285 702.00 | 1 297 521.00 |
CU Autres participations | 10 093.00 | 10 078.00 | 15.00 | 10 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 748 381.00 | 309 296.00 | | 748 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 901.00 | 439 085.00 | | 402 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 382.00 | 749 481.00 | | 1 152 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357.00 | 3 533.00 | | 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 762.00 | 142 632.00 | | 132 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 320.00 | 146 365.00 | | 133 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 702.00 | 895 846.00 | | 1 285 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 320.00 | 146 365.00 | | 133 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912.00 | 829.00 | | 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912.00 | 829.00 | | 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 121 248.00 | | | 121 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 136.00 | 136 136.00 | | 136 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 320.00 | 133 320.00 | | 133 320.00 |