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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 667.00 | 2 062.00 | 40 605.00 | 42 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 495 667.00 | 2 062.00 | 4 493 605.00 | 4 495 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 593.00 | | 576 593.00 | 576 593.00 |
BZ Autres créances | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CF Disponibilités | 1 614 100.00 | | 1 614 100.00 | 1 614 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 192 070.00 | | 2 192 070.00 | 2 192 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 687 737.00 | 2 062.00 | 6 685 675.00 | 6 687 737.00 |
CU Autres participations | 4 453 000.00 | | 4 453 000.00 | 4 453 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 742 992.00 | | | 2 742 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
DG Autres réserves | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 897.00 | | | 274 897.00 |
DL TOTAL (I) | 3 028 992.00 | | | 3 028 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 537 000.00 | | | 1 537 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 363 235.00 | | | 1 363 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 140.00 | | | 438 140.00 |
EA Autres dettes | 309 872.00 | | | 309 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 656 683.00 | | | 3 656 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 685 675.00 | | | 6 685 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 656 683.00 | | | 3 656 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 894.00 | | 800 894.00 | 800 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 894.00 | | 800 894.00 | 800 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 062.00 | |
GE Autres charges | | | 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 234 841.00 | | | 234 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 602.00 | | | 1 060 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 705.00 | | | 785 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 897.00 | | | 274 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 453 000.00 | | 42 667.00 | 4 453 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 453 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 495 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 667.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 453 000.00 | | | 4 453 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 062.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 062.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 370.00 | 219 370.00 | | 219 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 221.00 | 81 221.00 | | 81 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 872.00 | 309 872.00 | | 309 872.00 |
UX Autres créances clients | 576 593.00 | | | 576 593.00 |
VB T. V. A. | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 537 000.00 | 1 537 000.00 | | 1 537 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 363 235.00 | 1 363 235.00 | | 1 363 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 537 000.00 | | | 1 537 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 696 000.00 | | | 696 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 971.00 | 577 971.00 | | 577 971.00 |
VW T.V.A. | 132 742.00 | 132 742.00 | | 132 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 656 683.00 | 3 656 683.00 | | 3 656 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 562.00 | | | 32 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
ST Autres comptes | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 946.00 | | | 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 508.00 | | | 33 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 786.00 | | | 147 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |